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1月12日财经早餐:政府停摆破纪录无碍美元反弹,需求担忧再起油价收跌近2%

外汇2019年1月12日 06:35
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1月12日财经早餐:政府停摆破纪录无碍美元反弹,需求担忧再起油价收跌近2%

周五(1月11日)美元指数走高,刷新近二日高点至95.77,受助于技术性因素,欧元兑美元大幅下滑,此前欧元兑美元触及100日均线关键阻力位;但美元前景依然暗淡,因美联储对未来升息发出谨慎信号。金价小幅上涨,因美股下滑,且对美联储可能停止货币政策收紧周期的预期升温。油价收跌近2%,结束受中美可能达成贸易协议带动的九日连涨势头,因投资者担心全球经济放缓。


商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1289.50美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.90%,报51.59美元/桶;布伦特3月原油期货收跌1.20美元,跌幅1.95%,报60.48美元/桶。

美股小幅收跌,结束此前连续5个交易日上涨的趋势。投资者仍在担心美国政府关门及全球经济增长放缓等因素。美国联邦政府(部分)停摆的持续天数创历史纪录最长,标普500指数收跌0.38点,跌幅0.01%,报2596.26点;纳斯达克指数收跌14.60点,跌幅0.21%,报6971.48点;道琼斯指数收跌6.00点,跌幅0.02%,报23995.95点。

周末中国央行可能公布12月社会融资数据,敬请投资者留意。

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2553.8318.730.74%
深证成指7474.0145.390.61%
日经22520359.70195.900.97%
纳斯达克指数6971.48-14.59-0.21%
道琼工业23995.95-5.97-0.02%
英FTSE6918.18-24.69-0.36%
德DAX10887.46-34.13-0.31%
法CAC404781.34-24.32-0.51%

周五美国三大股指在特朗普政府停摆僵局拖累下悉数收跌,本周道指与标普500指数均上涨超过2%,纳指本周涨3.5%领跑三大股指。Oanda首席市场策略师Edward Moya在一份报告中写道,美联储政策似乎处于超级鸽派模式,这让市场很喜欢。通货膨胀率低且受到控制,是美联储有能力保持耐心的主要原因。如果我们看到通胀数据更加温和,我们可能看到国债收益率下降、股市继续反弹。

Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师Brent Schutte认为,美股周五下跌没有动摇他对未来市场持续反弹的信心。12月的大幅下跌不符合美国的经济现实,现在股市已经反弹。随着市场确信美国的通货膨胀率不会大幅超过2%,市场认为美联储将成为他们的朋友,这一观点是正确的。周五的CPI数据显示通胀疲软,使美联储更有理由采取主席鲍威尔在最近的演讲中所描述的耐心立场。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1290.213.560.28%
现货钯金1323.25-2.79-0.21%
现货白银15.6000.0300.19%
现货铂金810.16-10.20-1.24%
香港黄金11918.0015.000.13%
美原油连续51.72-0.87-1.65%

周五金价小幅上涨,现货黄金已连续第四周上升,因美股下滑,且对美联储可能停止货币政策收紧周期的预期升温。数据显示,美国12月消费者物价指数(CPI)九个月来首次下滑,这可能支持包括鲍威尔在内的多位美联储决策者近期对今年升息持谨慎态度的言论。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,随着股市在周末前小幅下跌,有一些资金转向黄金避险。


受美元下跌支撑,现货黄金本周上涨约0.3%,但未能突破重要的1300美元/盎司心理关口。在美联储持鸽派观点和中美贸易争端形势缓和的情况下,美元周四下跌至约三个月低点。RBC Wealth Management常务理事George Gero表示,随着股市下跌、俄罗斯等一些央行购买黄金以支撑自己的货币,交易商预计黄金期货很快就要突破1300美元。美联储“不会继续匆忙加息”以及投资者认为美国政府关门问题“似乎难以解决”,英国脱欧遇到的问题越来越多、关税和贸易问题仍在延续,这些因素都使金价得到了额外的提振。尽管2月黄金期货突破1300美元可能具有新闻意义,但第二活跃合约——4月黄金期货合约比2月合约价格高出约6美元。周五盘中,4月黄金期货价格一度上涨至1302.10美元/盎司。

油价周五下跌近2%,因投资者担心全球经济放缓,结束受中美可能达成贸易协议带动的九日连涨势头,但此轮涨势令油价周线大涨。市场参与者保持谨慎,因近期一系列经济数据引发对全球经济放缓的担忧。CHS Hedging LLC能源市场分析师Tony Headrick表示,在连续数日走高后,市场只是稍作喘息。  


WTI 2月原油期货本周累涨约7.6%,布伦特3月原油期货本周累涨近6.0%。推动本周油价上涨的主要因素包括数据显示主要产油国减产、美国上周原油库存下降以及对于中美贸易纷争可能得到解决的乐观预期等。在供应方面,油市得到了石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的非OPEC国家减少供应协议的支持。其协议旨在缓和2018年下半年出现的供应过剩的情况。

一位熟悉有关数据的消息人士周五透露,1月1-10日俄罗斯原油日均产量下降至1138万桶,上月为创纪录高位的1145万桶。通用电气旗下的贝克休斯称,本周美国能源公司使用的活跃钻机减少四座,为连续第二周减少,因油价反弹的不确定性,能源生产商的2019年钻井计划转趋保守。

外汇


周五美元走高,受助于技术性因素,欧元兑美元大幅下滑,此前欧元兑美元触及关键阻力位100日均线,但美元前景依然暗淡,因美联储对未来升息发出谨慎信号。本周的美联储会议记要,凸显了美联储货币政策的灵活性,激发了美元卖盘,提振欧元最高升至1.1581美元,三个月来首次升至100日移动均线之上。Tempus Inc交易副总裁John Doyle称,在欧元触及上行阻力位后,看似我们有一些基于模型的和止损美元买盘,波动最大的是欧元兑美元货币对,这变成了对美元的全线买入,但投资者对进一步推高美元仍持谨慎态度。
    

美联储主席周四在华盛顿经济俱乐部的一个论坛上表示,联储有意进一步缩减资产负债表,这表明货币政策收紧仍未结束。但市场正消化美联储今年不会加息的可能性。数据显示,12月美国消费者物价指数九个月来首次下跌,数据虽未对市场产生影响,但支撑了美联储对今年升息的谨慎立场。BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称,美联储的利率前景仅是美元1月迄今走势疲软的一个因素。
    
加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,除了美联储的鸽派利率前景,周期性、结构性和长期趋势也可能在2019年对美元构成压力。有关美联储政策的前景在为美元提供支撑方面已达到最大,财政和经常帐户赤字的扩大预计将导致美元在中期走软。

国际财经要闻


【美国12月CPI同比增长1.9% 创2017年8月以来最低】数据显示,由于能源成本在近三年内跌幅最大,美国12月CPI同比 1.9%,与预期持平,但不及前值 2.2%,尽管租金和医疗成本上涨,但受汽油价格大幅下降拖累,CPI同比数据与预期值持平,潜在通胀压力依然存在。

【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯1月将减产5万桶/日】诺瓦克称,俄罗斯已经开始根据欧佩克协议削减原油产量,国内原油产量正逐步下降,俄罗斯产油量较10月水平要低超过3万桶/日。预计欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将在四月举行会议,目前没有讨论举行欧佩克+会议。

【英国领导人已经排除了推迟脱欧日期的可能性】1月11日有媒体报道称,主要议员认为,推迟脱欧日期是有可能的,因为“英国脱欧之前,至少有六项重要法案需要通过,而这些法案都是积压下来的”。不过,特雷莎·梅的发言人立即试图平息这一报道,称英国领导人已经排除了延长最后期限的可能性。

【美国1月11日当周石油钻井数下降4台至873台】美国油服贝克休斯周报:美国1月11日当周石油钻井数下降4台至873台;天然气钻井数增加4台至202台;总钻井数持稳于1075台。
 
【OPEC研究首次尝试向美国宣扬OPEC的影响力】OPEC正讨论激进地向美国国会山和白宫宣扬OPEC的公开影响力,若得以践行,那将是OPEC最近60年历史上的首次尝试。提议的信息非常简单——OPEC在帮助美国经济上发挥至关重要的作用。 ????

【市场消息:英国首相特雷莎·梅料将在1月15日的议会投票中失败】据悉,英国内阁大臣们正围绕脱欧事宜探索“B计划”,内阁大臣们希望首相特雷莎·梅在脱欧事务上寻求工党领袖Corbyn的帮助,首相特雷莎·梅料将在议会1月15日投票中失败。

国内宏观


【超万亿基建项目集中获批,“铁公基”提升逆周期调节力度】近期各省市自治区陆续公布系列的投资大项目,促进基建投资落地的信号频频出现。近一个月,国家发改委批复上海、江苏、杭州、武汉等地的9个轨道交通项目计划投资总额就超过万亿。(21世纪经济报道)  

国内股市


【A股三大股指全线收涨,次新股掀起涨停潮】周五A股震荡回升,沪指、深成指、创业板指收盘集体小幅上扬,创业板指周K线终结五连阴。具体来看,沪指上涨0.74%,收报2553.83点;深成指上涨0.61%,收报7474.01点;创业板指上涨0.20%,收报1261.56点。市场成交量萎缩,两市合计成交2961亿元,行业板块呈现普涨态势,次新股掀起涨停潮。

【深交所正式发布上市公司股份回购细则】深交所正式发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》。本次修订的主要内容为:一是拓宽回购股份适用情形,明确“为维护公司价值及股东权益所必需”情形的回购要求;二是简化特定情形回购审议程序,规范回购股份的提议程序;三是细化回购股份信息披露及方案变更要求,设置“爬行”回购条款;四是明确回购资金来源,回购股份支付现金视同现金红利;五是明确“为维护公司价值及股东权益所必需”回购股份减持的要求和限制;六是强化回购股份日常监管,严防违法违规行为。

国内楼市


【多地房贷利率回落,专家预计今年将迎来一波集体性下调】近期,多地房地产调控政策出现松动,包括北上广深在内的多地房贷利率也开始回落。下调的原因包括,资金面相对充裕;银行试图提高竞争力,提升业务量。易居房地产研究院副院长杨红旭就此表示,房贷利率集体下调的概率很大。不过,如果没有降息的话,房贷利率下调的幅度不会太大。2019年一线和强二线城市有可能降到基准利率或者基准以下,尤其是北京的概率很大。从下调的空间来看,2019年部分地区针对首套房贷利率下调至基准利率之下的机率较大。(中新网)
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