周一(8月5日)欧盘时段,现货黄金加速下跌,盘中报2372.78美元/盎司,跌幅2.81%。
最近的全球市场崩盘为黄金价格创造了一个复杂的格局,使其传统的避险吸引力与普遍平仓的压力相抗衡。随着全球股市暴跌,日本日经225指数(Nikkei 225)经历了1987年以来最糟糕的一天,黄金发现自己陷入了相互冲突的市场力量的交火中。
失业冲击加剧对经济衰退的担忧
美国7月份失业率意外跃升至4.3%,给金融市场带来了冲击波,加剧了人们对即将到来的经济衰退的担忧。这种经济不确定性通常会增强黄金作为财富保值工具的吸引力。然而,随着投资者努力应对快速变化的经济前景,金价走势仍不稳定。
美国国债收益率暴跌,美联储即将降息
10年期美国国债收益率暴跌至3.744%,为2023年7月以来的最低水平,投资者情绪堪忧。这种下跌,再加上市场预期美联储将在9月份降息50个基点,为黄金创造了一个有利的环境。较低的收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本,而潜在的降息可能会削弱美元,进一步增强黄金的吸引力。
外汇市场:日元飙升,美元波动
日元兑美元走强,反映出外汇市场普遍出现避险情绪。这一趋势往往与黄金需求的增加相吻合。然而,美元兑其他货币的表现仍是一个值得关注的关键因素,因为美元走强可能给金价带来压力。
平仓压力:黄金的双刃剑
尽管黄金是避险资产,但仍面临抛售压力,因恐慌的投资者将获利头寸平仓,以弥补其他领域的损失或满足追加保证金的要求。这一现象凸显了现代金融市场的相互关联性,并挑战了黄金作为危机对冲工具的传统角色。
展望未来:黄金的微妙平衡
黄金的短期前景仍谨慎看涨,但预计波动性将持续。交易员应密切关注美国经济数据、美联储政策信号、全球股市表现以及地缘政治紧张局势,尤其是中东局势。这些因素可能会决定是避险需求占上风还是清算压力占上风,从而影响未来几周和几个月黄金的表现。
随着市场面临更大的不确定性,黄金作为避险工具和流动性来源的角色将受到考验。它的表现很可能成为整体市场风险偏好和经济前景的晴雨表。
技术分析
(现货黄金日图 来源:易汇通)
现货黄金周一在跌破2418.47美元支点的弱势后大幅下跌。这个水平是新的阻力位。下一个目标位是2380.54美元的枢轴点,随后是2365.84美元的50日移动均线。
50日移动均线是一个重要指标,因为它可能是波动加剧的触发点。在这种情况下,这种波动性预计将是下行的。跌破50日移动均线可能会导致价格对近期底部2353.19美元的快速测试。如果失败,黄金价格可能会跌至2293.69美元至2286.83美元。
北京时间20:58,现货黄金报2376.47美元/盎司,跌幅2.65%。
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