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9月6日财经早餐:美企大举发债,美元创近半年新高,油价上涨加剧通胀担忧,分析师称美联储应谨慎行事

发布时间 2023年9月6日 07:55
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周二(9月5日),在本月关键经济数据和美联储利率决定公布之前,少数公司向市场出售数万亿美元的债券,导致美国国债下跌。由于石油价格上涨加剧了人们对通胀的担忧,美国股市下跌,美元触及三月份以来的最高水平。黄金跌至一周低点,现货黄金收跌0.7%,至每盎司1925.81美元。

美国债券受到冲击,10年期国债收益率接近4.3%。在季节性经济放缓和近期美股国债利率飙升之后,周二至少有40家企业在全球高级债券市场上进行了融资活动。彭博社汇编的数据显示,在这40家企业中,大约一半选择在美国市场发行新的债券,共计超过360亿美元。这使得美国债券市场成为当天交易数量和每日供应量最繁忙的市场,这也是今年迄今为止的最繁忙交易日。

BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示:“投资者普遍认为卖出压力主要源于企业大规模发行债券的现象,这一现象在市场从度假季节回归时较为典型。我们认为这种解释是合理的,利率锁定的解除可能会对美国国债市场产生积极支持作用。”

标准普尔500指数收于4,500点下方,小型股指数下跌约2%,房屋建筑商指数下跌5.5%。特斯拉公司引领了巨型股的上涨。美联航由于飞机在全国范围内临时停飞引起的股价下跌。管道运营商Enbridge同意以94亿美元的价格从Dominion Energy Inc购买三家天然气公用事业公司。由于最大的OPEC+产油国将减产措施延长至年底,布伦特原油自去年11月以来首次升至每桶90美元以上。

美联储理事Christopher Waller表示,鉴于近期数据显示通胀持续放缓,政策制定者可以“谨慎推进”紧缩政策。“没有任何迹象表明我们需要立即采取任何行动。”

与此同时,克利夫兰联储行长Loretta Mester表示,央行可能需要“稍微提高”利率,但没有透露官员们在下次会议上应该做什么。

摩根大通首席全球策略师David Kelly表示:“美联储正在浓雾中的浅水区航行。它的行动应该非常缓慢,并准备好停止或扭转货币紧缩政策。”

高盛现在认为美国陷入衰退的可能性为15%,低于之前的20%,因为通胀降温和劳动力市场仍然富有弹性,表明美联储可能不需要进一步加息。

Wolfe Research分析师Chris Senyek认为,上周的“坏消息就是好消息”的交易行为表明,市场仍然坚信过去六个月推动股市上涨的“通货紧缩”和“软着陆”说法。“不幸的是,我们的感觉是,多头将无法鱼与熊掌兼得,我们仍然预计通胀会比预期更严重,导致工资持续螺旋上升、油价上涨和房地产市场走强,并且联邦公开市场委员会将在11月和/或12月加息。”

美国股市今年最糟糕的一个月即将到来,但一系列积极的市场信号表明,这一次的情况可能不会那么糟糕。美国银行首席技术策略师Stephen Suttmeier表示,虽然季节性趋势使 9 月份的股市表现垫底,但标准普尔500指数今年迄今截至8月份上涨10%至20%期间的回报最为强劲。

在91%的情况下,如果股市在8月上涨,它很可能在接下来的4个月中继续上涨。根据历史数据,平均涨幅为7.6%。这意味着如果这一趋势继续保持,标普500指数在2023年年底之前可能上升到4,875点,相对于收盘价增长大约8%。

摩根大通 分析师Marko Kolanovic周二重申,投资者应该淡化人工智能引发的股市上涨,并认为如果短期内全球利率开始下降,他将对股市变得更加乐观。与此同时,摩根士丹利分析师Michael Wilson表示,由于今年的经济增长将弱于预期,美国股票投资者将感到失望。

周三焦点、风向标:

中国8月贸易帐(十亿元)

中国8月贸易帐(十亿美元)

02:00欧元区7月零售销售(月率)

05:30加拿大7月贸易帐(十亿加元)

美国7月贸易帐(十亿美元)

07:00加拿大隔夜目标利率

13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0901)

11:00美联储公布经济状况褐皮书

06:15英国央行行长贝利在议会做证词陈述

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0722,跌幅0.67%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0778,进一步阻力位于1.0834,关键阻力位于1.0870;汇价下行的初步支撑位于1.0686,进一步支撑位于1.0650,更关键支撑位于1.0594。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2563,跌幅0.45%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2619,进一步阻力位于1.2678,关键阻力位于1.2724;汇价下行的初步支撑位于1.2515,进一步支撑位于1.2469,更关键支撑位于1.2411。

日元:美元/日元收高,收报147.715,涨幅0.85%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.051,进一步阻力位146.58,关键阻力位于146.934;汇价下行的初步支撑位于145.168,进一步支撑位于144.814,更关键支撑位于144.285。


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