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外汇周评:美联储“鹰”气逼人,美元“王者归来”,非美货币全线大跌

外汇2021年6月19日 14:00
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外汇周评:美联储“鹰”气逼人,美元“王者归来”,非美货币全线大跌

全球通胀来势汹汹,各央行对通胀的看法和应对备受市场关注。本周以美联储为首的多家央行相继宣布货币政策决定,美联储意外做出鹰派表态,暗示考虑提前加息,大部分联储决策者预计2023年将至少进行两次25个基点的加息,并仍认为通胀是暂时的。美元受此提振,跃升至数月高位,其他主要货币则全线下滑。
    


美联储转鹰,录得14个月来最大周线涨幅


本周美元在美联储展现的鹰派立场托举下起飞。美元指数周五(6月19日)升至4月中旬以来最高位92.40,收报92.31,本周录得1.98%的涨幅,这是近十四个月最大的周线涨幅。


(美元指数周线图)

美联储本周稍早意外暗示将升息并提前结束紧急购债计划,点燃了美元的涨势。引发外汇市场震荡的是美联储的预测,该预测显示,在18人的政策委员会中,有13人预计2023年利率将上升,而此前只有六人,委员的预测中值预计2023年将有两次加息。

圣路易斯联储主席布拉德周五表示,美联储本周转趋鹰派,暗示会更快收紧货币政策,是美国从大流行中重启之际,对经济增长,特别是通胀升势快于预期的“自然”反应。]这一表态令投资者风险意愿再受打击。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,“我认为这是对2013年缩减恐慌(taper tantrum)的直接回应。你将看到美联储反应功能的明显转变,促使投资者转向美元避险。”

欧元遭遇抛售

由于投资者预计美国缩减非常规货币刺激计划的时间将早于预期,欧元在本周遭遇抛售压力。欧元兑美元一度跌至1.1848,收报1.1863,周线下跌2.03%,为2020年4月以来最大单周跌幅。

(欧元兑美元周线图)

Schamotta称,“基本上,此前整个世界都在做空美元,从投机商到企业再到投资者,你会看到这里出现大规模的出脱空头。”

投资者表示,出脱大量看跌美元的头寸将在未来几天为美元提供支撑。

高盛资产管理公司外汇主管Arnab Nilim在6月美联储会议前一直做空美元,他表示,他已减仓,并预计美元将表现良好,特别是美元兑低收益货币。

由于鸽派的欧洲央行在货币政策周期上似乎远远落后于美联储,交易商将不愿买入欧元兑美元。

德国商业银行策略师在其每日报告中称,“美联储领先一步,因此美元兑欧元可能仍有良好支撑”。

澳元本周大跌近3%,纽元创九个月最大单周跌幅
澳元被视为风险意愿晴雨表,在股市受挫的情况下,澳元兑美元本周下跌2.97%,至0.7478,为2020年12月以来的最低水平。纽元兑美元本周下跌2.72%,至0.6923,为2020年11月底以来新低,收报0.6936。澳元和纽元均录得2020年9月底以来最大单周跌幅。

(澳元兑美元周线图)

(纽元兑美元日线图)

在美联储暗示可能在2023年加息后的两个交易日内,澳元和纽元均下跌逾1.7%。尽管周四出炉的澳洲就业和新西兰GDP数据均强劲,但都被美联储的鹰派立场碾压,未能阻止汇价下跌。

受美联储转鹰派及英零售销售数据所累,英镑大跌逾2%,等待英国央行救援


英镑兑美元本周也大幅下跌,连续失守1.40、1.39两道整数关口,最低触及1.3792,收报1.3811,周线跌幅约2.1%,为近九个月最大单周跌幅,受美联储意外作出鹰派表态所累,同时数据亦显示英国的零售销售意外下降。

(英镑兑美元周线图)

官方数据显示,英国5月零售销售意外下降,因防疫封锁限制松绑鼓励了人们在餐馆而非商店消费。 

Monex Europe的高级外汇市场分析师Simon Harvey说,“英镑兑美元仍然受困于1.39关口下方,原因是美元广泛走强和近期数据略有恶化。数据对英镑的影响有限,主要是因为零售量仍高于疫情前的水平,而且5月17日重启后,消费模式本来就可能向服务业转移。”

对于英镑后市,市场人士正在评估英国央行和美联储在货币政策收紧方面的相对快慢速度。英国央行下一次开会是在6月24日。

原定于6月21日取消防疫限制的英国为谨慎起见,将彻底解封时间推迟一个月,以加快疫苗接种应对变异毒株风险。英国5月通胀率升至2.1%,为近两年来首次超过央行目标。该国财政大臣苏纳克表示,通胀预期很好地锚定在央行2%的目标附近。最新路透调查显示,英国央行料将忽略通胀暂时性上升,为经济复苏保驾护航。

Equiti Capital的首席宏观经济学家Stuart Cole表示,零售销售数据是第一个打击一些英国央行官员乐观论调的重要数据。“这暗示,除非看到英国数据恢复强劲,否则市场将对于大幅推升英镑兑美元将会更加谨慎看待”。

美国银行策略师在给客户的一份报告中表示,该行改变了对英国央行收紧政策路径的看法,现预计2022年5月加息15个基点,此前的预计是2022年不会加息。

分析师:美元涨势可能未结束


路透市场分析师Martin Miller认为,美元因美联储考虑提前升息而跳涨的升势可能还没结束,美元在未来几个交易日可能仍会受到追捧,因美联储立场转变、技术图型显示美元日益看涨,而且未平仓空仓岌岌可危。
    
近几个月,做空美元的交易一直比较受欢迎。如果美元进一步上涨的前景促使投资者扭转他们的看跌头寸,那么大规模美元空头仓位平仓可能会加速近期的涨势。
    
对冲基金Eurizon SLJ的投资组合经理Stephen Jen表示:“在过去一年大部分时间里占据主导地位和广受欢迎的做空美元理论,将在未来几周和几个月面临严峻考验。”
    
不过也有一些市场人士维持看空美元的观点,他们指出美联储的宽松货币政策仍然有效。其他央行或会跟随美联储的步伐,缓慢地将货币政策正常化,可能会缩小美国和其他经济体之间的利差。
    
高盛认为,从长远来看,全球经济复苏将削弱美元。法国兴业银行报告显示,预计年底欧元将升至1.27美元。周五亚洲盘欧元约报1.1922美元。
    
Amundi Pioneer资产管理的外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示,“显然,看跌美元的观点在技术面和基本面都受到了损害,但我希望等形势明朗之后,再确定做空美元是否已成为过去式。”他认为,现在很多事情将取决于G10其他国家和新兴市场的央行如何应对。
    

后市前瞻


接下来的一周,也可以算得上一个超级周,经济数据方面,将迎来欧美6月Markit  PMI数据、美国5月耐用品订单月率、美国5月PCE等经济数据,事件方面,将迎来美联储主席鲍威尔为首的多位美联储官员讲话和英国央行利率决议,市场关注度都比较高,投资者需要提前做好规划。
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