周五(9月4日)美原油延续周四疲弱的走势,现报40.90美元,跌幅1.14%。
周四美原油刷新一个月低点,因市场对于需求前景仍持谨慎立场,且数据显示连续三周基金单周减持净多单万手,暗示市场对于持有原油多单的意愿不足。
同时周四美股创下了6月以来的最大单日跌幅,市场风险情绪恶化,这也对油价构成负面影响。此外数据显示美国海上原油的产量进一步恢复,目前中断的产量已经不足20%。
周四美元刷新5个交易日高点至93关口上方也对油价构成部分压力。
总体而言,美原油连续数月持稳于40关口上方,随着风险情绪恶化以及市场对于原油需求复苏持谨慎立场,美油短时间出现了部分抛售。
但是考虑到原油需求此前跌至了创纪录的低位,随着封锁措施逐渐放开以及近期美国经济数据好转,美原油深跌的可能性不大。但是疲弱的前景仍意味着有3—5美元的回调空间。
同时分析师认为在基本面缺乏足够方向的情况下,市场对于美联储宽松和美元走软的预期料也提供短线支撑。
技术面而言,随着周四跌破200日均线,短时间美原油走势偏空,如果日内未能收复至200日均线41.29美元上方,需警惕再度测试40美元关口。
供应过剩隐忧浮现,连续三周基金单周减持净多单万手,短线或存在3-5美元回调空间
杨安还表示,实际上过去连续三周基金单周减持净多单都是万手左右,这是一个值得警惕的现象,资金已经在当前位置表现出追高意愿不足的情况。在市场情绪遇挫之后,油价出现较大幅度下跌也就不难理解。
对于未来国际油价将如何演绎,杨安表示,国际油价经过2个多月的振荡攀升,形成了较为密集的成交区,在资金追高意愿不强的情况下,利空因素打压价格打破僵局之后市场调整需求得到强化,因此短期油价将进一步下滑,3—5美元/桶的回调是预期中的行情。不过考虑到目前原油市场供需结构以及全球局势,油价深度下跌可能性较小。后市需要密切关注产油国供应量变化,疫苗研制进展以及美国总统大选等因素。
疫情引发的需求前景忧虑+炼厂进入维护期打击原油需求
Worldometer网站实时统计数据显示,截至北京时间9月4日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例26437669例,累计死亡病例872119例,90个国家确诊病例超过万例。
同时分析师警告称,即将开始的炼厂维护季和夏季驾车旺季结束,也可能限制原油需求。
美股创下6月以来最大单日跌幅,风险情绪恶化也施压油价
分析师指出,这可能是6月11日以来市场最糟糕的一天。追踪市场风险情绪的恐慌指数大幅拉升,升至6月末以来的最差水平,暗示市场的风险情绪恶化。
康奈尔资本有限责任公司合伙人安·贝里表示:“进入9月,人们希望重新平衡其投资组合,卖出大型科技股获利了结,他们正试图对基本面有所回归。”
墨西哥湾原油产量已恢复80%以上
此前因为飓风“劳拉”的影响,美国海上原油产量一度下降超150万桶/日,但是过去六天里,美国已经恢复了119万桶/日的石油产量和112亿立方英尺/日的天然气产量。
在9月2日,仍有59个美国海湾生产平台被疏散,占美国海湾所有平台的9%,而在高峰时期疏散的平台为297个。
美国经济数据向好使得美原油收复部分跌幅,日内关注非农数据
同时上周彭博消费者舒适度指数接近五个月高点;小企业的招聘意愿升至疫情之前的水平。
日内关注非农数据。经济学家预测,周五将公布的8月份非农就业人数料连续第四个月增长,失业率自3月以来首次降至10%以下。如果符合预期,美原油可能会继续收复部分跌幅。