周五，RBC Capital Markets更新了对Mineral Resources Limited (ASX:MIN) (OTC: MALRF)的展望，将目标价从63.00澳元上调至64.00澳元，同时重申"跑赢大市"评级。此次调整是基于公司最近宣布的能源资产出售，分析师认为这笔交易增加了价值，且比预期更早发生。预计交易所得将用于减少公司债务。
分析师指出，第一季度业绩大体符合预期，但重大新闻是能源资产的剥离。此举与Mineral Resources的24个月战略相一致，该战略重点关注资产负债表、降低资本支出、提高Onslow项目产量，以及运营资产以最大化现金流。
除了资产出售外，Mineral Resources还透露计划推迟Mt Marion地下项目，并实施进一步的成本削减措施，以使运营更贴近当前市场条件。分析师预计，公司的最高杠杆水平将出现在2026财年上半年，届时资本支出将下降。
在将这些最新发展整合到财务模型后，对每股收益(EPS)的估计有微小变化，但这些调整促使目标价略微上调至64.00澳元。对Mineral Resources股票的"跑赢大市"评级保持不变，表明对公司表现持续保持信心。
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