周四，Truist Securities维持了Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)股票的持有评级，目标价保持在34.00美元不变。该公司今天发布的第三季度财报显示，净销售额略低于Truist的预期，但与市场普遍预期相符。
Keurig Dr Pepper报告的净销售额为38.91亿美元，低于Truist预测的39.308亿美元和市场共识的39.24亿美元。
季度调整后每股收益(EPS)为0.51美元，符合Truist和市场预期。此外，Keurig Dr Pepper重申了其2024年全年指引，预计净销售额将实现中个位数百分比增长，估计范围约为153亿美元至158亿美元。
公司还预计EPS将实现高个位数百分比增长，预计范围在1.86美元至1.91美元之间。这些数字与华尔街预期的153.65亿美元净销售额和1.92美元EPS基本一致。
在战略举措方面，Keurig Dr Pepper宣布收购私营能量饮料品牌Ghost。这家饮料巨头已同意以9.9亿美元收购60%的初始股权，并计划在2028年收购剩余的40%股权。交易预计将在2024年底或2025年初完成。
这次收购代表了Keurig Dr Pepper进军能量饮料市场的扩张，凸显了公司努力实现产品组合多元化的战略。2028年收购剩余股权的财务条款尚未披露。
在其他近期新闻中，Keurig Dr Pepper宣布战略性收购运动营养品牌Ghost 60%的股权，此举旨在加强其在能量饮料市场的地位。
这笔9.9亿美元的交易预计将在2024年底至2025年初之间完成，并计划在2028年前收购剩余股份。Ghost成立于2016年，将继续在其联合创始人的领导下在Keurig Dr Pepper的美国饮料部门内运营。
在财务评估方面，Jefferies维持Keurig Dr Pepper的买入评级，强调Dr Pepper品牌增长8%。该公司预测第三季度每股收益(EPS)仍为0.51美元。TD Cowen也维持持有评级，但将目标价上调至40美元，反映了对公司盈利预估的修订。2024年全年EPS预估保持在1.92美元。
Deutsche Bank将目标价修订为37美元，维持持有评级。花旗将Keurig Dr Pepper的评级从中性上调至买入，新目标价设定为43美元。这些调整是对公司最近发布的第二季度财报的回应，该财报显示每股收益增长7%，固定汇率净销售额增长3.4%。
Keurig Dr Pepper还宣布将年度股息率从每股0.86美元提高7%至0.92美元。
InvestingPro洞察
Keurig Dr Pepper的近期财务表现和战略举措与InvestingPro的几个关键洞察相符。正如InvestingPro提示所强调的，该公司令人印象深刻的毛利率在第三季度财报中得到了体现，过去十二个月的毛利率为55.82%。这种强劲的盈利能力支持KDP投资收购Ghost能量饮料等项目，扩大其产品组合。
该公司过去十二个月的市盈率为22.32，调整后市盈率为21.58，表明估值合理，特别是考虑到InvestingPro提示KDP相对于近期盈利增长而言，市盈率较低。这可能表明投资者有潜在的上涨空间，尤其是在公司重申其EPS高个位数百分比增长指引的情况下。
此外，KDP的股息收益率为2.51%，过去十二个月股息增长15%，凸显了公司对股东回报的承诺。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出KDP已连续4年提高股息，这可能吸引注重收入的投资者。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了5个额外的提示和一套全面的财务指标，以进一步评估Keurig Dr Pepper的投资潜力。
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