周四，CFRA对Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS)股票给予了强有力的信心票，将其股票评级从持有上调至强烈买入，并将目标价从74.00美元上调至90.00美元。这一调整基于对公司未来盈利和运营效率的积极展望。
此次上调反映了CFRA认为Hasbro的消费品收入已触底并将反弹。该机构还指出，公司正在成功地度过eOne整合期，并预计未来两年内营业利润率将上升至20%以上。基于这些预期，CFRA将2024年和2025年的每股收益（EPS）预估分别上调0.25美元至4.00美元和4.50美元。
新的90美元目标价基于CFRA对Hasbro 2025年EPS预估的20.0倍市盈率，这高于公司五年平均远期市盈率17.5倍，但与其疫情前水平一致。
分析师的乐观观点得到了近期盈利结果的支持，Hasbro公布的第三季度调整后EPS为1.73美元，超过市场预期0.44美元，尽管收入为12.8亿美元，低于预期的15.0亿美元。
按业务分部来看，Hasbro的Wizards of the Coast和数字游戏收入同比下降5%，这归因于与2023年发布的《博德之门3》的比较。消费品部门也经历了10%的下降。
尽管面临这些挑战，第三季度营业利润率同比大幅改善，扩大290个基点至25.7%。这得益于更有利的业务组合、降低的运营成本和提高的供应链生产力。
CFRA的分析表明，投资者开始认识到Hasbro持续提高利润率和精简消费品部门的潜力，导致该机构乐观地上调评级和修改目标价。
在其他近期新闻中，Hasbro Inc.报告的第三季度盈利超过了华尔街的利润预期，这归功于积极的成本削减措施。这一策略包括削减整个供应链的成本，并将重点转向利润更高的数字游戏部门，是对销售下滑幅度超出预期的应对。
Hasbro的调整后利润率上升至25.7%，较去年同期显著提高，报告显示库存水平下降39%。
eMarketer的Zak Stambor指出，尽管行业面临挑战，Hasbro和竞争对手Mattel Inc.一样，通过成本控制措施加强了自身地位。Hasbro的首席执行官Chris Cocks表示乐观，特别是关于公司专注于数字业务、授权和产品创新方面。
然而，Hasbro调整了Wizards of the Coast和数字游戏部门的全年收入预测，预计将持平或下降最多1%。公司预计消费品部门将下降12%至14%。
最近的发展显示，Hasbro季度收入为12.8亿美元，略低于预期的13.8%下降至13.0亿美元，但调整后每股收益1.73美元超过了预估的1.28美元。
InvestingPro洞察
为补充CFRA对Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管文章中提到了一些挑战，但InvestingPro提示强调Hasbro已连续44年保持股息支付，表明即使在充满挑战的时期，公司仍致力于股东回报。这与公司当前3.98%的股息收益率相一致，可能对注重收入的投资者具有吸引力。
文章提到Hasbro的营业利润率有所改善，InvestingPro数据支持这一趋势，显示过去十二个月的营业利润率为13.28%。此外，公司8.18的市净率表明市场对Hasbro的资产给予了很高的估值，这可能被解读为对公司品牌实力和知识产权的信心。
虽然CFRA上调了其EPS预估，但值得注意的是，InvestingPro提示显示4位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期。这种相反的观点突显了在评估Hasbro未来表现时考虑多个角度的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Hasbro提供了6个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。