伦敦、纽约和阿姆斯特丹 - 全球市场领先的技术和数据服务提供商洲际交易所(NYSE:ICE)报告称,其ICE布伦特原油期货和期权(全球最大的原油市场)达到了新的里程碑。2024年10月18日,ICE布伦特原油的未平仓量达到640万份合约的新高,较上年同期增长20%。
这一新的未平仓量峰值超过了2020年4月创下的前期纪录,反映了ICE布伦特原油作为全球基准的地位,它被用于定价全球约四分之三的国际贸易原油。
此外,ICE的石油期权市场总未平仓量也在同一天达到约640万份合约的纪录。ICE低硫柴油期货和期权出现显著增长,未平仓量创纪录达到130万份合约,同比增长67%。柴油的日均交易量较上年增长24%。
ICE全球石油市场负责人Jeff Barbuto承认今年市场条件艰难,并对客户对ICE市场的信任表示感谢。他强调公司致力于在各种全球挑战中提供满足客户交易和风险管理需求的合约。
ICE布伦特原油和石油期权总交易量的创纪录也被强调,2024年10月15日交易量超过593,800份合约,布伦特期权达到近542,000份合约。年初至今,ICE石油期权的日均交易活动增长了34%,布伦特期权特别增长了37%。
在整个ICE全球能源综合体中,未平仓量同比增长21%至6120万份合约,年初至今日均交易活动增长27%。
洲际交易所是一家财富500强公司,运营一系列数字网络、金融技术和数据服务,包括纽约证券交易所。该公司在全球市场中发挥关键作用,提供涵盖能源和环境产品交易、固定收益、数据服务和抵押贷款技术的一系列服务。
本报告基于洲际交易所的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,金融交易所板块出现了重大发展。Raymond James将Nasdaq OMX Group Inc.的评级上调至"优于大市",分析显示其在收入和每股收益增长概况、业务构成、资产负债表杠杆和投资资本回报率方面与洲际交易所(ICE)越来越相似。另一方面,Raymond James将ICE的评级从"强烈买入"下调至"优于大市",原因是对其抵押贷款技术业务到2025年的周期性复苏预期有所降低,受近期抵押贷款利率大幅上升的影响。
洲际交易所一直是分析师调整的对象。花旗维持对ICE的积极立场,将该股票的目标价提高至190美元,受能源交易活动大幅增长的影响。RBC Capital也开始对ICE进行覆盖,给予"优于大市"评级,并设定200美元的目标价,强调收购Black Knight Inc.后抵押贷款技术的潜在增长。
在第二季度,ICE报告净收入增长7%,达到23亿美元,主要由能源市场和抵押贷款技术的强劲表现推动。交易所板块贡献了12亿美元,较上年增长14%。这些发展是金融交易所板块近期趋势的一部分。
InvestingPro洞察
洲际交易所(NYSE:ICE)在布伦特原油期货和期权市场的最新里程碑反映在其强劲的财务表现上。根据InvestingPro数据,ICE过去十二个月的收入增长率达到19.67%,2024年第二季度的季度收入增长率为22.72%。这与公司报告的ICE布伦特原油未平仓量20%的增长相一致。
公司强劲的市场地位进一步由其高盈利能力所体现。InvestingPro数据显示,ICE过去十二个月的毛利率为100%,营业利润率为47.42%。这些数字表明ICE的核心业务,包括其能源市场,表现异常出色。
InvestingPro提示强调,ICE已连续12年提高股息,表明公司财务状况强劲稳定。考虑到公司在具有挑战性的市场条件下保持增长并创下新纪录的能力,这一点尤为相关。
另一个InvestingPro提示指出,ICE的交易价格接近52周高点,这与文章中描述的积极势头相一致。公司过去一年的总回报率为56%,进一步支持了这一上升趋势。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为ICE提供了11个额外的提示,提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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