RBC Capital Markets调整了Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)的目标价,将其从之前的$585下调至$478,同时继续给予该股票"跑赢大市"评级。此次调整是在公司宣布下调2024年每股收益(EPS)指引后做出的。此外,Elevance预计2025年EPS增长将达到中单位数,这一数字明显低于其之前超过12%的长期增长目标。
在公司更新财务展望后,Elevance的股价今日出现下跌。尽管EPS指引和增长预期有所下调,但RBC Capital对公司的长期看法仍然保持积极。该公司认为,当前Medicaid业务组合带来的不利影响是暂时的,并相信公司的基本价值仍然完好无损。
RBC Capital已修订了对Elevance 2025财年的EPS预估,这影响了新的目标价。修订后的预估考虑了与Medicaid急性病例时间错配相关的短期不确定性。该公司决定维持"跑赢大市"评级,表明尽管目前面临不利因素,但相信Elevance的股票从长远来看将表现良好。
下调至$478的目标价反映了RBC Capital基于Elevance管理层最近提供的指引而重新调整的预期。虽然短期前景带来了一些不确定性,但"跑赢大市"评级表明该投资公司认为Elevance的股价在可预见的未来有潜力超越平均市场表现。
Elevance Health Inc.目前正在经历一个调整期,这从修订后的指引数据中可以看出。投资者正在被告知这些变化以及RBC Capital的展望,尽管有所调整,但仍继续表明对公司前景的信心超越了眼前的挑战。
Elevance Health报告的2024年第三季度收益低于预期,调整后稀释每股收益为$8.37,这是由于其Medicaid业务的医疗成本增加所致。公司已将全年调整后EPS展望调整至约$33,反映了这些持续的Medicaid挑战。尽管如此,Elevance Health报告总运营收入增长5%至$447亿,商业会员数量同比显著增长近60万。
Truist Securities已修订了对Elevance Health的展望,将目标价从$620下调至$520,同时维持"买入"评级。此次调整是在Elevance最近发布盈利报告以及2024年指引低于预期和2025年初步展望之后做出的。Truist Securities仍然对Elevance的长期前景保持乐观,强调公司承诺实现12%或更高的调整后EPS复合年增长率(CAGR)。
Elevance Health预计2025年及以后将实现强劲的收入增长,预计2025年个人Medicare Advantage会员数量将增长,并预期商业业务将持续增长。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Elevance Health的财务状况和市场表现。尽管最近股价下跌,一周总回报率为-11.46%,一个月回报率为-17.63%,但Elevance Health仍保持着强劲的市场地位,市值达到$103.04亿。
公司的财务状况似乎很稳健,截至2024年第三季度的过去十二个月收入为$1742.2亿,增长3.32%。这种增长,加上14.11的调整后市盈率,表明相对于其盈利潜力,该股票可能被低估,这与RBC Capital继续给予"跑赢大市"评级的观点一致。
InvestingPro提示强调,Elevance Health已连续14年提高股息,目前股息收益率为1.47%。这种持续的股息增长,加上管理层积极的股票回购,表明公司致力于为股东创造价值。此外,公司的RSI表明该股票处于超卖区域,这可能为与RBC Capital持有长期乐观观点的投资者提供潜在的买入机会。
对于有兴趣进行更深入分析的读者,InvestingPro为Elevance Health提供了13个额外的提示,全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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