周五，美银证券调整了对恩智浦半导体公司(NASDAQ: NXPI)股票的展望，将目标价从此前的315.00美元下调至290.00美元。尽管如此，该公司仍维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整主要是由于预测的12月季度收入和每股收益(EPS)下降，收入从33.6亿美元下调至32.9亿美元，EPS维持在3.61美元。这一调整使得数据更接近于市场共识预期，市场预期收入为33.9亿美元，EPS为3.65美元。
分析师还提供了未来财年的预测，维持2025财年收入预期为139亿美元，略微上调EPS从15.43美元至15.44美元，这与市场共识预期的140亿美元收入一致，并超过了15.31美元的EPS共识预期。
2026财年的预估保持不变，收入为149亿美元，EPS为17.13美元，这同样高于市场共识预期的150亿美元收入和16.96美元EPS。
新的目标价基于2025财年18.8倍的远期市盈率(P/E)，较此前的20.4倍有所下降。分析师指出，新的目标价提供了一个具有吸引力的机会，因为它相对于费城半导体指数(SOX)22.7倍的交易水平来说存在折价。
这一估值反映了分析师对该股票潜力的信心，尽管目标价有所调整。恩智浦所处的半导体行业一直受到投资者密切关注，以寻找科技板块增长和稳定性的迹象。
在其他近期新闻中，恩智浦半导体公司经历了几项重大发展。公司最近报告第二季度收益略有下降，收入降至31.27亿美元。尽管如此，公司宣布了中期股息和扩大股份回购计划，反映了其稳健的财务结构和长期增长前景。
此外，恩智浦半导体与世界先进半导体公司达成合资协议，在新加坡建造一个制造设施，表明了公司对扩大生产能力的长期承诺。
在分析师方面，瑞银将公司股票评级从"中性"上调至"买入"，理由是该公司年初至今相对于模拟子板块表现强劲。然而，花旗维持"卖出"评级，理由是潜在的销售下降和毛利率压力。
美国银行证券和TD Cowen都维持"买入"评级，美国银行对复苏表示信心，特别是在汽车板块，而TD Cowen虽然降低了目标价，但强调了汽车内容的增长和公司的资本回报策略。这些是恩智浦半导体最近的发展动态。
InvestingPro 洞察
恩智浦半导体公司(NASDAQ: NXPI)在面对市场挑战时继续表现出韧性。根据InvestingPro数据，该公司市值为591.7亿美元，保持21.65的稳健市盈率，这与分析师的远期市盈率预测相符。公司过去十二个月的收入为131.1亿美元，与美银对即将到来的季度的修正估计非常接近。
InvestingPro提示强调了恩智浦的财务实力和市场地位。该公司已连续6年提高股息，展示了对股东回报的承诺。考虑到分析师对该股票潜力的积极展望，这一点尤为值得注意。
此外，恩智浦被认为是半导体和半导体设备行业的重要参与者，这支持了分析师尽管降低目标价但仍维持"跑赢大市"评级的决定。
值得注意的是，恩智浦的流动资产超过短期债务，表明公司拥有强劲的财务状况，这可能有助于应对潜在的行业逆风。考虑到分析师预测2025财年和2026财年收入和EPS将持续增长，这种财务稳定性至关重要。
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