周五,B.Riley维持对Centrus Energy Corp. (NYSE:LEU)股票的买入评级,并将目标价从70.00美元上调至88.00美元。此次调整是因为Centrus Energy的子公司American Centrifuge Operating (ACO)被美国能源部(DOE)选为四家获奖者之一,以扩大国内高浓缩低浓铀(HALEU)的商业生产。
ACO有望从旨在提高HALEU产量的能源部合同中受益,合同价值在10年内最低为200万美元,最高可达27亿美元。这一发展对Centrus Energy意义重大,因为它是唯一一家持有核管理委员会(NRC)许可证可以生产HALEU的公司,而且已经开始小规模生产。
此外,Centrus作为一家美国所有和总部位于美国的实体,可能在获得27亿美元资金的大部分方面具有优势。
能源部授予此合同的决定紧随2024年10月8日之前的HALEU反转换合同之后,ACO也是六家获得该合同的接受者之一。B.Riley上调目标价的依据是其估值方法保持不变,但现在考虑到了该公司对Centrus基础业务2025年的预估。
该金融公司对其预计的2025年EBITDA应用12倍倍数,估计基础业务价值为每股63美元,同时将HALEU业务价值额外计为每股25美元。B.Riley预计,随着Centrus Energy利用其HALEU、低浓缩铀(LEU)和国家安全计划的国内浓缩机会,股价可能会长期上涨。
在其他近期新闻中,Centrus Energy经历了几项重大发展。该公司2024年第一季度财报显示,总收入为4370万美元,毛利润为430万美元,净亏损为610万美元。
Roth/MKM最近将Centrus Energy的股票评级从买入下调至中性,尽管将股票目标价从55.00美元上调至62.00美元。这一决定受到股票近期价格表现和预计能源部合同授予延迟的影响。
Centrus Energy已与韩国水力核电公司达成了一项或有供应承诺,旨在为其业务扩张获得18亿美元的销售承诺。
此外,该公司的子公司American Centrifuge Operating被美国能源部选中,以支持高浓缩低浓铀的反转换,合同最低价值为200万美元。
在监管新闻方面,拜登政府正在调查来自中国的浓缩铀进口激增,这是Centrus和更广泛的铀业密切关注的问题。
该公司还获得了美国能源部的部分豁免,允许其从俄罗斯进口低浓缩铀,用于2024年和2025年已承诺给美国客户的交付。这些都是突显核燃料行业不断变化格局的最新发展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据强调了Centrus Energy Corp. (NYSE:LEU)强劲的财务表现,与B.Riley的看涨观点一致。该公司过去十二个月的收入增长为19.37%,季度收入增长更是达到了惊人的92.07%,反映了其不断扩大的市场份额。考虑到最近获得的HALEU生产能源部合同,这一增长轨迹尤为显著。
Centrus Energy的盈利能力同样令人印象深刻,过去十二个月的毛利率为26.29%,营业利润率为21.67%。这些数字表明公司运营效率高,成本管理得当,这对于公司扩大HALEU生产能力至关重要。
InvestingPro提示强调了Centrus Energy近期的强劲表现,过去一周(36.31%)、一个月(103.54%)和三个月(84.16%)的回报率都很可观。这些指标与能源部合同公告和B.Riley上调目标价后的积极市场反应相一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Centrus Energy提供了13个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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