周五,B.Riley将Coherent(NYSE:COHR)的评级从买入下调至中性,同时维持86.00美元的目标价。该公司指出,Coherent的股价已大幅上涨,涨幅超过了Nasdaq。
Coherent此前因在AI/数据中心收发器市场的强劲地位而备受关注,其股价今年迄今上涨142%,相比之下Nasdaq上涨24%。这一增长已超过B.Riley的目标价。Coherent的成功与其作为Nvidia Corp.(NASDAQ:NVDA)的关键供应商的角色有关,尽管B.Riley目前并未对Nvidia进行评级。
该公司的财务表现令人印象深刻,800G产品的收入从2024财年上半年的1.5亿美元飙升至第四季度的超过2.5亿美元。行业调查显示,未来两到三个季度800G的需求可能会继续保持强劲。
尽管800G需求前景乐观,但B.Riley最近的调查显示Nvidia的供应商格局可能发生变化。Nvidia可能已经引入了另一家供应商Eoptolink来生产其1.6T产品。这一发展为Nvidia未来在包括Coherent、Innolight和Fabrinet(NYSE:FN,评级为中性,目标价196美元)在内的现有供应商以及新进入者Eoptolink之间分配1.6T收发器带来了不确定性。
在其他近期新闻中,Coherent Corp.报告第四季度收入同比增长9.1%,达到13.1亿美元,调整后每股收益为0.61美元,超过了一致预期。Needham分析师对该公司保持积极态度,将目标价上调至120美元,同时重申买入评级。该公司的AI收发器业务被视为其增长前景的重要贡献者,同时OLED和半导体设备板块也有所改善。
Coherent还宣布了重大领导层变动,包括任命Sherri Luther为首席财务官,以及将现任CEO James R. Anderson晋升为总裁。这些发展预计将进一步推进公司的财务战略。此外,该公司还采取战略举措剥离非核心资产,如出售位于英国的Newton Aycliffe制造工厂。
Coherent还在欧洲光通信大会上推出了先进的收发器模块,旨在提高数据传输速度和效率。预计该公司2025财年第一季度的收入将在12.7亿美元至13.5亿美元之间,调整后每股收益预计在0.53美元至0.69美元之间。这些都是近期塑造Coherent Corp.发展轨迹的重要进展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Coherent(NYSE:COHR)的财务状况提供了更深入的洞察。该公司的市值为155.2亿美元,反映了其在AI/数据中心收发器市场的重要地位。Coherent今年迄今的价格回报率为134.48%,与B.Riley对该股票大幅跑赢Nasdaq的观察一致。
InvestingPro提示强调了Coherent的强劲表现,指出其"过去一年回报率高"且"股价接近52周高点"。这些提示印证了B.Riley将股票评级下调至中性的理由,因为股价已经超过了他们的目标价。
然而,投资者应注意,Coherent截至2024财年第四季度的过去十二个月调整后市盈率为-66.06,表明公司在此期间并未盈利。这与另一个InvestingPro提示相符,即Coherent"在过去十二个月内未实现盈利"。
对于希望进行更全面分析的读者,InvestingPro为Coherent提供了16个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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