周四,金融服务公司Stifel将Freshpet (NASDAQ:FRPT)的股票目标价从之前的135美元上调至155美元,同时重申对该股的买入评级。该公司的分析表明,Freshpet对美国狗粮品类销售增长的贡献显著,其市场份额增长速度超过了零售店的强劲销售速度。
根据该公司的数据,Freshpet在2024年第三季度对狗粮品类销售增长的贡献率为184%,第二季度为133%。考虑到Freshpet在美国跟踪渠道(包括亚马逊和开市客等主要零售商)的狗粮销售额中仅占约9%的份额,这一表现尤为显著。
该公司预计,Freshpet在未来几年可能会获得更多新的冰箱摆放位置和货架空间。这种扩张不仅会发生在现有的零售商中(品牌渗透率尚未达到饱和),还会扩展到Sam's Club等新零售商。这种增长预计将进一步支持Freshpet直接面向消费者(DTC)的定制餐计划的扩展。
短期内,Stifel估计2024年第三季度和第四季度的销售预期可能会超出共识。他们的分析显示,第三季度的最终需求同比增长27%,第四季度同比增长23%,而共识预期分别为同比增长24%和21%。该公司的渠道分析表明,这种超预期很可能会导致全年指引的上调。
在其他近期新闻中,Freshpet成为多家金融公司关注的焦点。Piper Sandler的一位分析师维持对Freshpet的增持评级,强调其在2024年第三季度财报前的良好表现。花旗银行也将Freshpet的目标价上调至144.00美元,维持中性评级,并预计公司第三季度的销售额和EBITDA将超过共识预期。TD Cowen维持对Freshpet股票的买入评级,预计到2027年EBITDA利润率将达到19%。
公司报告第二季度销售额增长28%,导致其上调销售指引至26%或更高的增长。Freshpet还推出了一项新的高管离职计划,并欢迎Nicki Baty担任新的首席运营官。
此外,Freshpet宣布批准一项新的股权激励计划,授权发行最多1,450,000股普通股用于各种股票奖励。这项新计划取代了之前的激励计划,并引入了几项新特征,包括对非雇员董事获得的普通股价值设置上限、最低归属要求,以及在特定公司情况下调整奖励的条款。
InvestingPro洞察
Freshpet的盘坚表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入增长为31.01%,支持了Stifel关于Freshpet对狗粮品类销售增长贡献显著的观察。这种强劲增长进一步反映在公司过去一年144.05%的价格总回报率上。
InvestingPro提示强调,分析师预计本年度销售将增长,这与Stifel对2024年第三季度和第四季度销售预期可能超出共识的预测相符。此外,提示指出Freshpet以适度的债务水平运营,表明公司有财务灵活性支持其扩张计划,包括新的冰箱摆放和货架空间收购。
值得注意的是,Freshpet的交易市盈率高达270.73倍。这种估值反映了投资者对公司增长前景的乐观态度,与Stifel的看涨观点一致。对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Freshpet提供了16个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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