周四，Jefferies调整了对领先运输公司CSX Corporation (NASDAQ:CSX)的展望，将目标价从38.00美元下调至37.00美元，同时维持对该股票的Hold评级。这一变化是在CSX公布第三季度每股收益(EPS)低于分析师预期0.02美元（即4%）、营业比率(OR)差50基点后做出的。
业绩不及预期被归因于多种因素，包括业务组合逆风和近期的飓风活动，这些因素对公司业绩产生了负面影响。Jefferies预计，这些挑战在第四季度将变得更加明显，导致CSX 2024年第四季度和2025年全年的EPS估计分别下调12%和6%。
尽管下调了估计，Jefferies选择维持对CSX股票的Hold评级。该公司对CSX股票的估值基于2025年预期EPS的17倍和2026年预期EPS的15倍。这些倍数反映了Jefferies根据修订后的盈利预期对公司估值的看法。
预计CSX将在三周后举行的投资者日与投资者进行交流，并提供有关其运营和战略的更详细见解。这一活动将为公司提供机会，以解决当前的挑战并概述未来的增长和业绩计划。
在其他近期新闻中，CSX Corporation成为几份分析师报告的焦点。BMO Capital将CSX的目标价修订为39美元，维持Outperform评级。这一调整是在公司第三季度业绩因具有挑战性的宏观经济环境和不利的业务组合而低于预期之后做出的。此外，Evercore ISI将CSX的目标价下调至37美元，引用了国际煤炭和燃料价格下降以及风暴损害影响收益等挑战。
此外，花旗将CSX的目标价下调至41美元，维持Buy评级。这一调整是在公司公布第三季度收益报告后做出的，该报告显示每股收益(EPS)和收入略有不及预期。尽管做出了这些调整，但这三家公司的分析师都对CSX保持积极展望，表明他们对公司应对当前挑战的能力有信心。
这些是最近的发展，反映了对收益和收入估计的调整，以及分析师对公司未来业绩的看法。公司第三季度业绩显示，EPS同比增长11%至0.46美元，收入增长1%至36.2亿美元，两者均略低于预期。
InvestingPro洞察
尽管最近的收益不及预期，Jefferies也下调了目标价，但CSX Corporation继续展现出财务实力和稳定性。根据InvestingPro数据，CSX的市值为687.7亿美元，截至2024年第二季度的过去十二个月内保持着令人印象深刻的48.41%的毛利率。这与InvestingPro提示中强调的CSX"令人印象深刻的毛利率"相一致。
此外，CSX还展示了对股东回报的承诺。一条InvestingPro提示指出，该公司"已连续20年提高股息"，即使在充满挑战的时期也凸显了其财务稳定性。目前的股息收益率为1.35%，过去十二个月的股息增长率为9.09%。
虽然Jefferies维持Hold评级，但值得注意的是，CSX 19.45的市盈率表明，与行业同行相比，该股票并未被过度高估。这一估值指标，加上公司持续的股息增长，可能会为长期投资者提供一些安慰，尽管最近的收益令人失望。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了关于CSX的11条额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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