周四，Bernstein SocGen集团在Texas Instruments (NASDAQ:TXN)2024年第三季度财报发布前，维持了其"表现不佳"评级和140.00美元的目标价。该公司分析师强调了对公司第四季度季节性表现的担忧，以及市场其他人可能高估了未来财务预期。
分析师对Texas Instruments 2024年第三季度(Q324)的预测为：收入41.0亿美元，毛利率58.2%，每股收益(EPS)1.36美元。这些数字与市场共识非常接近，市场预期收入为41.2亿美元，毛利率58.4%，EPS为1.37美元。这种相似性表明市场对公司近期财务状况的看法基本一致。
然而，分析师对2024年第四季度(Q424)持更为谨慎的态度，预计Texas Instruments的收入为39.7亿美元，毛利率58.5%，EPS为1.31美元。这明显低于市场共识，市场预期收入为40.8亿美元，毛利率58.4%，EPS为1.36美元。
这种差异表明，市场可能对公司年底的表现过于乐观。
对于2024全年，该公司分析师预计Texas Instruments的收入为156亿美元，毛利率58.0%，EPS为5.10美元，低于市场共识预期的157亿美元收入，58.0%毛利率和5.14美元EPS。
展望2025年，分析师的预测更为保守，预计收入171亿美元，毛利率58.9%，EPS为5.88美元，相比之下市场预期更为乐观，预计收入179亿美元，毛利率59.4%，EPS为6.35美元。
Bernstein SocGen集团分析师表达的谨慎态度表明，Texas Instruments在短期到中期内可能面临挑战，难以达到市场预期，特别是在2024年第四季度和2025全年。
在其他近期新闻中，Texas Instruments因几项重要发展而备受关注。这家半导体公司连续第21年将季度现金股息提高5%，表明其对股东回报的持续承诺。
在财务方面，Texas Instruments还公布了2026财年及以后的资本支出预测，预计2026年的每股自由现金流将在8至12美元之间，超过分析师共识预期。
分析师公司对这些发展给出了不同的回应。Rosenblatt维持对Texas Instruments的"买入"评级，强调公司订单和产能利用率稳步改善。另一方面，TD Cowen维持"持有"评级，而Benchmark和KeyBanc分别重申了"买入"和"增持"评级。
Texas Instruments还受到美国参议院常设调查小组委员会的审查，涉及其半导体在俄罗斯武器中的使用。听证会旨在评估公司是否遵守旨在防止俄罗斯获得美国技术的出口管制。
这些是Texas Instruments近期发展的概况。
InvestingPro洞察
为补充Bernstein SocGen集团提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为Texas Instruments (NASDAQ:TXN)的财务状况和市场表现提供了额外背景。
截至2024年第二季度的过去十二个月，Texas Instruments报告的收入为160.9亿美元，在此期间收入显著下降14.5%。这与文章中提到的谨慎展望一致，特别是关于分析师对2024年和2025年的保守预测。
尽管面临收入挑战，Texas Instruments仍保持强劲的市场地位，市值为1,832.4亿美元。公司的市盈率为34.49，表明投资者仍愿意为该股票支付溢价，可能是由于其在半导体行业的established地位。
InvestingPro提示强调，Texas Instruments已连续21年提高股息，并已连续54年保持股息支付。这表明公司即使在面临收入下降的情况下，仍致力于股东回报。目前的股息收益率为2.71%，可能对注重收入的投资者具有吸引力。
值得注意的是，InvestingPro为Texas Instruments提供了16个额外的提示，为寻求对公司前景进行更全面分析的投资者提供了更深入的洞察。
虽然文章关注近期挑战，但InvestingPro数据显示，Texas Instruments在过去一年的价格总回报率为34.15%，这表明尽管存在短期阻力，市场对公司的长期潜力仍持乐观态度。
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