周三,Truist Securities调整了对Strategic Education (NASDAQ: STRA)的价格目标,将其从之前的$145下调至$120,同时维持对该股的买入评级。这一调整是在该股价值出现明显下跌之后做出的,自9月初以来,该股下跌了7%,而同期S&P 500上涨了4%。
该公司分析师认为,Strategic Education近期的股价下跌幅度过大,并继续看好公司的未来,特别是在未来几年通过运营杠杆实现利润率提升的潜力。然而,他们也承认公司面临新的挑战,特别提到澳大利亚的监管变化可能影响国际学生招生,这是公司增长的关键因素。
这些监管变化提议限制国际学生的数量,这可能对Strategic Education 2025年和2026年的招生数量构成重大挑战。为应对这些潜在的不利因素,分析师已将公司的财务模型延长至2026年。
将价格目标下调至$120的原因是教育板块股票的估值倍数降低。尽管目标价下调,但该公司仍然对Strategic Education有能力应对监管变化并利用其运营策略实现利润率增长持积极看法。
在其他近期新闻中,Strategic Education在财务表现方面取得了显著进展。该公司2024年第二季度业绩超出预期,主要得益于美国高等教育(USHE)板块的强劲招生增长以及澳大利亚和新西兰(ANZ)的加速增长。教育技术服务(ETS)部门也报告了强劲业绩。Strategic Education的收入增长9%,达到$313 million,而营业收入增长超过60%,达到$44 million。
尽管取得了这些积极结果,但公司管理层对2024年的利润率增长表示谨慎,原因是计划在ANZ和ETS板块进行投资。BMO Capital调整了对Strategic Education的展望,将股票价格目标从$130.00下调至$125.00,同时维持优于大市的评级。修订后的价格目标反映了增加支出对盈利能力的潜在影响。
Strategic Education预计美国市场需求将持续强劲,并预期美国高等教育增长率将正常化至5%到10%之间。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据为Truist Securities对Strategic Education (NASDAQ: STRA)的分析提供了额外的背景。尽管价格目标下调,但公司的财务状况显示了一些积极的指标。Strategic Education在过去十二个月的收入增长为10.56%,同期EBITDA增长达到惊人的83.13%,表明公司一直在有效扩大其业务。
InvestingPro提示强调,Strategic Education持有的现金多于债务,并且已连续8年保持股息支付,表明财务稳定。这在公司面临澳大利亚潜在监管挑战时可能特别重要。目前的股息收益率为2.7%,可能对注重收入的投资者具有吸引力。
然而,值得注意的是,过去三个月股价大幅下跌,这与Truist观察到的近期下跌一致。这一下跌使股价降至52周高点的71.79%,对于那些认同Truist长期乐观观点的投资者来说,可能是一个买入机会。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了5个额外的提示,可能为Strategic Education的财务健康状况和市场地位提供进一步的洞察。
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