周三，BMO Capital Markets对DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)保持积极展望，重申其"优于大市"评级和48.00美元的一致目标价。尽管伊利诺伊州和英国近期的税收立法可能对DraftKings的财务表现构成阻力，但该公司仍保持这一立场。
BMO Capital的分析师承认税收立法是一个短期风险，但表示更高的税收可能会加速在线体育博彩和iGaming板块的数字化转型。
鉴于月活跃用户(MAUs)和关键绩效指标(KPIs)表现强劲，分析师将2024年第三季度和2024全年的收入预估分别上调了约3.5%和1%。这些新的预估现在与市场共识和DraftKings的指引一致。
在盈利能力方面，对2024年第三季度和第四季度的调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)预测进行了调整。这一修订更准确地反映了NFL促销周期对公司盈利的影响。尽管进行了这些季度调整，但2024全年调整后EBITDA的预测基本保持不变。
分析师强调DraftKings的增长轨迹和强劲的自由现金流生成潜力是支撑"优于大市"评级的关键因素。重申的48美元目标价反映了对公司在当前税收环境下导航能力和继续在数字博彩领域扩张的信心。
在其他近期新闻中，DraftKings Inc.经历了几项重大发展。Susquehanna重申了对DraftKings的信心，将股票目标价从之前的48美元上调至50美元，同时维持"正面"评级。这一升级是由强劲的第三季度展望推动的，其中包括预期用户增长更高和有利的日历变化等因素。
这与DraftKings最近同意向美国证券交易委员会(SEC)支付20万美元罚款有关，原因是未能公平地向所有投资者披露重要非公开信息。
DraftKings还报告称，新的在线体育博彩和iGaming客户同比大幅增长80%，收入增长26%，总计达到11.04亿美元。此外，公司成功削减了超过40%的营销成本，并宣布了高达10亿美元的股份回购计划。
在分析师方面，摩根大通将DraftKings的目标价从之前的48美元上调至54美元，维持"增持"评级。另一方面，Needham维持了对DraftKings的"买入"评级和60.00美元的股票目标价，尽管公司对2025年和2026年的调整后EBITDA预测进行了修订。
最后，在有希望的体育博彩结果和战略收购（包括收购Simplebet，预计将增强其赛内投注产品）之后，Needham维持了DraftKings的"买入"评级和60.00美元的目标价。
这些发展突显了DraftKings在竞争激烈的在线博彩领域的战略定位和运营里程碑。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据为BMO Capital对DraftKings的乐观展望增添了深度。该公司的收入增长仍然强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月增长43.26%，达到43.0亿美元。这与BMO上调收入预估一致，InvestingPro提示分析师预计本年度销售额将增长。
尽管文章中提到潜在的税收阻力，DraftKings的财务状况似乎稳定。InvestingPro数据显示，公司以适度的债务水平运营，这可能为应对监管变化提供灵活性。此外，InvestingPro提示净收入预计今年将增长，支持BMO对公司盈利轨迹的积极立场。
市场似乎也持这种乐观态度，DraftKings股票过去一年的价格回报率为27.99%。然而，投资者应注意，该股票以高收入估值倍数交易，表明高增长预期已经被计入价格。
对于那些寻求更全面分析的人，InvestingPro为DraftKings提供了11个额外的提示，为公司的财务前景和市场地位提供了更广泛的视角。
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