周三，Rosenblatt调整了对Penguin Solutions（NASDAQ: PENG）股票的预期，将股票目标价从35.00美元下调至27.00美元。尽管做出了这一调整，该公司仍然维持了对该股的买入评级。这一决定是在Penguin Solutions公布2024财年第四季度业绩后做出的，该业绩处于公司指引范围的下限，并低于分析师和市场共识预期。
Penguin Solutions预期的部分交付出现了变化，将其推迟到2025财年的第一和第二季度。这种交付时间表的变化导致公司管理层从季度指引转向全年指引。
对于2025财年，Penguin Solutions预计同比增长约15%，其中智能平台解决方案（IPS）收入预计增长10%至25%。值得注意的是，这一预测并未考虑公司与SK Telecom合作可能带来的任何潜在收入。
尽管增长速度低于预期，但公司报告了一些积极的进展，如获得新客户。其中包括一家游戏行业的重要参与者和与一家领先金融机构的试点项目。
分析师对增长速度表示失望，但重申了对Penguin Solutions人工智能产品、软件和服务的积极看法。随着人工智能系统在企业板块的使用范围扩大，这些产品的价值预计将会上升。
在其他近期新闻中，Penguin Solutions报告的第四季度每股调整后收益为0.37美元，低于预期的0.40美元。公司收入为3.11亿美元，也低于3.25亿美元的共识预期。2024财年全年，Penguin Solutions实现收入11.7亿美元，低于2023财年的14.4亿美元。
公司全年非GAAP每股收益为1.25美元，较上一年的2.52美元大幅下降。展望未来，Penguin Solutions预计2025财年每股收益为1.50-1.90美元，低于分析师预期的1.92美元。公司还预计2025财年收入为2.60-2.90亿美元，表明同比增长可能达到15%，上下浮动5%。
针对这些发展，Needham维持了对Penguin Solutions的买入评级，但将目标价从之前的35美元下调至25美元。这一调整是在公司季度收益未达预期以及2025财年预测低于分析师预期之后做出的。尽管做出了这些调整，Needham仍认为投资者的风险回报平衡是有利的。
InvestingPro洞察
为补充对Penguin Solutions（NASDAQ: PENG）的分析，InvestingPro的最新数据提供了额外的背景信息。尽管Rosenblatt下调了目标价，但InvestingPro提示显示了公司的一些积极方面。一个提示表明，预计今年净收入将会增长，这与公司预计2025财年同比增长15%的预测相一致。此外，InvestingPro指出，三位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能反映了尽管最近出现交付推迟，但对公司未来表现的信心。
然而，值得注意的是，InvestingPro还指出，股价波动相当大，考虑到最近预期的调整，投资者应该考虑这一点。另一个InvestingPro提示表明，过去三个月股价大幅下跌，这可能反映了这种波动性。
为了进行更全面的分析，InvestingPro为Penguin Solutions提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位的更广泛视角。
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