周三，巴克莱维持对高盛(NYSE: GS)的"增持"评级，并将目标价从565美元上调至588美元。
这一调整是基于高盛的盈利表现超出预期，主要得益于其全球市场部门的显著收入贡献。该公司的每股收益(EPS)高于市场一致预期，全球市场收入同比增长2%，与此前预期的10%下降形成对比。
据报道，该银行年初至今的薪酬比率（不包括准备金）比去年低100基点。尽管高盛将其股份回购计划从2024年第二季度的35亿美元放缓至10亿美元，但这一数字与巴克莱的预测一致。高盛还重申了其对股份回购的立场，认为即使在较高估值下，股份回购仍具吸引力。
在投资银行板块，高盛指出企业和赞助商持续积极参与。该行正经历来自客户的强劲需求，这反映在其投资银行业务储备同比和相比2024年第二季度均有增长。这一增长主要由咨询服务驱动。
高盛对资本市场的未来持乐观态度，认为当前阶段仅仅代表其重新开放的开始。该行强调，股票资本市场(ECM)交易量仍低于长期平均水平，而债务资本市场(DCM)活动继续保持强劲。
在DCM方面，高盛观察到客户对承诺性收购融资的需求显著上升，并预计这一趋势将持续，得到并购(M&A)活动增加的支持。
在其他近期新闻中，高盛集团报告了2024年第三季度的强劲业绩，净收入为127亿美元，每股收益为8.40美元，同比增长54%。公司的股本回报率(ROE)为10.4%，有形股本回报率(ROTE)达到11.1%。
高盛的管理资产规模达到创纪录的3万亿美元以上。该公司的全球银行和市场部门实现显著增长，固定收益、货币和商品收入达到30亿美元，股票收入为35亿美元。
资产和财富管理部门实现了3万亿美元的创纪录管理资产规模，标志着连续27个季度实现净流入。公司在第三季度通过股息和股份回购向股东返还20亿美元。
展望未来，高盛旨在提高资产和财富管理的利润率，希望通过提高运营效率和扩大业务规模，使税前利润率超过30%。这些是高盛近期的发展动态。
InvestingPro 洞察
高盛的强劲表现和乐观展望在最近的InvestingPro数据和提示中得到了反映。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的市盈率为15.35，调整后市盈率为13.63，这表明相对于其盈利潜力，该股票可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，以低市盈率交易"相一致。
公司的财务健康状况进一步得到了过去十二个月11.97%的收入增长和83.24%的强劲毛利率的支撑。这些数据支持了高盛作为"资本市场行业的知名参与者"的另一个InvestingPro提示。
投资者可能还会受到高盛股息表现的鼓舞。根据InvestingPro提示，该公司已连续12年提高股息，并保持了26年的派息记录。目前2.3%的股息收益率和过去十二个月20%的股息增长率显示了高盛对股东回报的承诺。
市场似乎认可高盛的实力，该股票目前交易价格为52周高点的96.65%。这与InvestingPro提示注意到的"过去六个月大幅上涨"相一致，反映在该期间33.21%的令人印象深刻的价格总回报。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为高盛提供了14个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场表现更深入的理解。
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