BMO Capital调整了对Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI)的展望，将这家连锁杂货店的目标价从21.00美元下调至19.00美元，但维持了对该股票的"市场表现"评级。这一修正是在Albertsons发布2025财年第二季度（F2Q25）财报之后做出的。尽管调整后的每股收益（EPS）超出预期，但同比下降了18%。
报告还强调，虽然Albertsons的同店销售（IDs）超出预期，但增长主要归因于药房销售的增加。BMO Capital表示担心，潜在趋势表明Albertsons可能会继续失去杂货市场份额。这一观点基于对日益竞争激烈的零售环境的观察。
BMO Capital已修改了对2025财年下半年（F2H25）的财务预测。该公司预计，Albertsons将面临持续的利润率压力，这可能会因潜在的持续杂货市场份额损失而进一步加剧。预计竞争格局将继续充满挑战，而且在交易破裂的情况下，公司的未来还存在额外的不确定性。
新的目标价19.00美元反映了基于这些因素的下调。BMO Capital还注意到，交易破裂情况下的下行价格降至16.00美元。尽管目标价有所修正，但该公司的估值仍然假设交易相关决策有70%的可能性被阻止，30%的可能性获得批准。
Albertsons Companies, Inc.宣布将向2024年10月下旬营业结束时登记在册的股东支付每股普通股0.12美元的季度现金股息。同时，Kroger Co.已延长了与Albertsons Companies, Inc.票据相关的交换要约和同意征求的截止日期。
这些发展取决于Kroger与Albertsons合并的成功完成，预计将在2024年最后一个季度发生。然而，由于担心可能导致价格上涨和削弱工会员工的议价能力，美国联邦贸易委员会和几个州正在抵制这项拟议的合并。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Albertsons Companies Inc.的财务状况和市场表现。该公司的市值为106.8亿美元，市盈率为10.68，表明其收益倍数相对较低。这与InvestingPro提示之一相符，该提示指出Albertsons"以低收益倍数交易"。
尽管BMO Capital的报告强调了挑战，但InvestingPro数据显示，Albertsons在过去十二个月内保持盈利，收入为797.1亿美元。然而，同期公司的收入增长率仅为1.21%，这可能支持BMO关于潜在市场份额损失的担忧。
一条InvestingPro提示指出，Albertsons"交易价格接近52周低点"，这反映在股票当前价格为52周高点的78.61%。这可能被视为投资者的潜在机会，但也与文章中提出的谨慎展望相符。
值得注意的是，InvestingPro为Albertsons提供了7条额外的提示，为希望深入了解公司前景的投资者提供了更全面的分析。鉴于Albertsons面临的不确定市场条件和竞争压力，这些洞察可能特别有价值。
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