美银美林重申对西方石油(NYSE:OXY)的中性评级，目标价维持在72.00美元。该公司预计OXY的EBITDA报告将符合预期，但其每股收益(EPS)估计比市场共识低约19%。这种差异归因于对股票数量和Western Midstream Partners (WES)非控股权益(NCI)的调整。
该公司已披露其第四季度国内天然气实现价格为每百万英热单位(mmbtu) 0.40美元，这为美银美林的分析提供了基础。该公司预计西方石油的中游业务将因Waha价格疲软而有所增强，化学品(Chems)部门因亚洲需求波动而略有下降，墨西哥湾(GOM)的停机时间可能增加，预计将处于指导范围的下限。
在西方石油出售WES股份后，其来自WES的收入份额从约51%降至46%。预计投资者将关注西方石油正在进行的资产剥离，迄今为止已宣布的销售额约为38亿美元。其他关注点包括Crownrock资产的表现和各种低碳风险投资项目的发展。
美银美林的目标价基于净资产价值(NAV)方法，并重申了对西方石油股票的中性评级。
据Truist Securities报道，西方石油在2024年第三季度表现强劲，实现价格符合市场预期。该公司在同一季度成功减少了30亿美元的本金债务，完成了45亿美元债务减少目标的近85%。
一个重要的发展是收购CrownRock，这增加了西方石油在二叠纪盆地的存在，并将公司的重点转向债务减少。这一举动促使高盛恢复对西方石油的覆盖，给予中性评级。
在这些发展的背景下，中东局势升级导致油价大幅上涨，可能会扰乱石油供应。此外，即将来临的飓风弗朗辛已促使包括西方石油在内的石油和天然气生产商停止在墨西哥湾的作业。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了西方石油的财务状况和市场表现。该公司的市值为482.2亿美元，市盈率为11.85，表明相对于收益来说估值较低。这与美银美林的中性评级一致，可能表明投资者面临平衡的风险回报概况。
一个InvestingPro提示强调，OXY已连续51年保持股息支付，显示出对股东回报的强烈承诺。考虑到目前1.71%的股息收益率，这种股息的一致性对注重收入的投资者可能特别有吸引力。
另一个相关的InvestingPro提示指出，该股票的交易价格接近52周低点。这一信息，加上美银美林72.00美元的目标价，表明如果市场情绪改善或公司正在进行的资产剥离和低碳风险投资项目取得积极成果，股票可能有上涨潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为西方石油的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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