周三，全球投资银行公司Jefferies对网络安全公司Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS)启动了覆盖，给予"持有"评级，并设定目标价为135.00美元。该公司承认Qualys是核心漏洞管理领域的领先实体，但对其重大增长前景表示保留意见。
根据启动覆盖的分析师表示，Qualys的增长可能会受到阻碍，直到其不太占主导地位的领域（目前占业务的不到40%）能够做出更显著的贡献。该公司的战略包括重点投资销售和营销，但Jefferies预计上涨空间有限，特别是考虑到Qualys在2025日历年面临网络安全板块中第二具挑战性的新业务账单设置。
Jefferies预计Qualys从2023年到2026年的三年收入复合年增长率(CAGR)为7.4%。该公司的展望谨慎，反映了Qualys在竞争激烈的网络安全领域扩大市场份额和收入可能面临的挑战。
135.00美元的目标价表明Jefferies基于对Qualys财务前景和市场地位的分析对公司股票的估值。"持有"评级表明该公司目前既不认为Qualys股票是强烈买入或卖出机会，而是建议投资者维持其持仓。
Qualys, Inc.以其漏洞管理解决方案而闻名，预计将继续专注于通过投资销售和营销来推动增长。该公司在相邻业务领域的表现和把握增长机会的能力将是未来几年需要关注的关键因素。
在其他最近的新闻中，Qualys已经取得了几项重大进展，包括财务业绩和产品发布。尽管面临挑战，该公司报告2024年第二季度收入同比增长8%，达到1.487亿美元。这一增长与首个基于云的风险运营中心(ROC)和企业TruRisk管理(ETM)工具的推出同时发生，该工具旨在简化网络安全风险管理。
TD Cowen、Canaccord Genuity、RBC Capital和摩根大通的分析师因这些发展调整了他们对Qualys股票的展望。TD Cowen两次修改了Qualys的目标价，理由是对该公司独立漏洞管理(VM)产品的需求下降，以及来自Crowdstrike新工具Falcon Network Vulnerability Assessment的竞争加剧。
为应对这些挑战，Qualys推出了旨在增强漏洞管理的TruRisk Eliminate产品，并计划扩展其GovCloud平台。对于2024全年，该公司预计收入增长8-10%，估计在6.015亿美元至6.085亿美元之间。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Qualys的财务状况和市场估值。该公司的市值为46.4亿美元，市盈率为27.23，表明投资者愿意为公司的盈利支付溢价。Qualys在截至2024年第二季度的过去十二个月内81.5%的高毛利率进一步凸显了这一估值，突显了公司将收入转化为利润的效率。
InvestingPro提示强调，Qualys持有的现金多于债务，这与公司强劲的财务状况相符。此外，18位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，尽管Jefferies持谨慎态度，但这表明可能存在积极的前景。
值得注意的是，Qualys的交易价格接近52周低点，这可能为相信公司长期前景的投资者提供机会。然而，这应该与InvestingPro提示中指出的Qualys正以高EBITDA估值倍数交易的情况进行权衡。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Qualys提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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