周二，花旗维持对Deckers Outdoor (NYSE: DECK)股票的中性评级，但将目标价从163美元上调至170美元。这一调整反映了该公司预期第二季度业绩强劲，主要由Hoka品牌的强劲销售和更好的毛利率(GM)驱动。
预计该公司将超过市场预期，第二季度每股收益(EPS)为1.26美元，而市场共识为1.21美元。这一预测基于Hoka销售强于预期和毛利率改善。管理层还有望上调全年指引，反映UGG品牌促销活动低于计划。
尽管对本季度前景持积极态度，但该公司对UGG销售的近期潜力表示谨慎，理由是与去年同期相比面临挑战。然而，UGG品牌的基本动力被认为仍然强劲。
Hoka的表现被强调为公司的关键驱动力，在批发和直接面向消费者(DTC)渠道都取得了成功。管理层年初提供的保守毛利率指引现在被视为可能贡献盈利上行空间。
虽然Deckers Outdoor股票在第二季度财报发布前的短期前景看似积极，但花旗对长期前景表示更为谨慎。耐克(NKE)可能重新夺回性能跑步细分市场份额的潜力可能对Deckers Outdoor构成挑战，可能影响业务和股票估值。
在其他近期新闻中，Deckers Outdoor Corp.在盈利和收入结果方面出现了重大进展。该公司报告2025财年第一季度收入强劲增长22%，主要由HOKA品牌收入增长30%和UGG品牌增长14%推动，导致Deckers上调了年度利润预测。
包括TD Cowen、UBS和Truist Securities在内的多家公司的分析师对公司持续强劲表现表示信心，相应调整了他们的目标价。然而，Seaport Global Securities将Deckers从"买入"下调至"中性"，对HOKA和UGG品牌动力减弱表示担忧。
此外，Deckers Outdoor进行了6比1的拆股，这一举措得到了Williams Trading和TD Cowen分析师的认可，他们调整了目标价以反映新的估值。这些是公司轨迹中的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为花旗对Deckers Outdoor (NYSE: DECK)的分析增添了深度。该公司的市值为245.1亿美元，反映了其在鞋类行业的重要地位。Deckers的市盈率为30.58，与花旗对估值的谨慎立场一致，表明相对于行业平均水平存在溢价。
InvestingPro提示强调了Deckers的财务实力，指出该公司"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"。这些因素支持公司有能力应对花旗提到的UGG品牌销售可能面临的挑战。
该公司的强劲表现进一步体现在过去十二个月收入增长20.3%，2025财年第一季度季度增长达到22.13%。这些数据强化了花旗对Hoka品牌销售推动整体表现的预期。
有趣的是，虽然花旗将目标价上调至170美元，但InvestingPro数据显示分析师公允价值目标为180美元，暗示超出花旗修订估计的潜在上涨空间。然而，投资者应注意Deckers"以较高的盈利倍数交易"，这可能与花旗的中性评级一致，需谨慎。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro为Deckers Outdoor提供了14个额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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