周二,花旗对NSK Ltd (6471:JP) (OTC: NPSKY)股票进行了降级,将评级从买入下调至卖出,并将目标价从之前的900日元下调至650日元。此次调整是在公司预计于10月31日发布2025财年第二季度业绩报告之前做出的。
花旗分析师在即将到来的财报发布之前,基于多个因素修改了目标价和评级。预计第二季度营业利润(OP)将达到62亿日元,略高于彭博社5.8亿日元的一致预期。然而,2025财年全年营业利润预测已从330亿日元下调至315亿日元,低于公司360亿日元的指引。
此前900日元的股价目标是基于0.7倍的市净率(PBR)设定的。鉴于预计明年利润的周期性反弹将较为温和,估值方法已转向盈利倍数法。新的目标价基于2026财年预测每股收益(EPS)58日元的11倍倍数,得出修正后的目标价650日元。
尽管承认NSK Ltd股票存在一些价值吸引力,但花旗分析师指出,这些特质全年并未为股票表现提供实质性支撑。这一观点反映在决定在月底公司财务披露之前下调股票评级并降低目标价的决定中。
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