Piper Sandler确认了对Celsius Holdings (NASDAQ: CELH)的"增持"评级，目标价保持在$47.00不变。
该公司调整了对这家饮料公司的模型，预计2024年第四季度可能会增加库存调整。
这一修订后的预测基于新的见解，表明先前估计的经销商库存水平可能高于最佳水平。
Piper Sandler的分析显示，根据与啤酒经销商的讨论，保持14-21天的库存被认为是理想的。这一信息导致对Celsius Holdings第四季度估计的重新校准。
尽管对库存预期进行了调整，但该公司对公司的销售势头保持乐观。
根据Piper Sandler最新的2024年秋季青少年调查，Celsius在青少年中继续表现强劲。调查结果显示，Celsius在青少年中的份额约为15%，比SPINS/IRI数据显示的约11.5%的一般市场份额高出35%。然而，值得注意的是，这比2024年春季报告的17%的青少年市场份额略有下降。
在其他近期新闻中，Celsius Holdings报告总收入增长23%，达到创纪录的$4.02亿，国际收入增长30%至$1960万。然而，该公司也正在应对百事可乐库存减少的影响，预计这将显著影响2024年第三季度和全年的销售和EBITDA。
作为回应，包括Jefferies、Roth/MKM和Piper Sandler在内的几家金融公司已经修改了他们的目标价和收入估计。Stifel对Celsius保持积极展望，预计便利店销售将在2025年有所改善，而Jefferies和Piper Sandler则将目标价分别下调至$48和$47。
此外，由于对库存和促销影响的担忧，Roth/MKM将目标价调整至$43。在公司方面，Celsius的董事会发生了重大变化，来自星巴克和强生公司的经验丰富的高管Hans Melotte在Jim Lee辞职后加入董事会。
InvestingPro洞察
除了Piper Sandler的分析外，来自InvestingPro的最新数据为Celsius Holdings的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。该公司的市值为$81.2亿，反映了其在饮料行业的重要地位。Celsius展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了56.5%，与Piper Sandler指出的强劲销售势头相一致。
一个InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Celsius的交易市盈率较低，当前市盈率为33.39。考虑到公司强劲的收入增长，这可能表明潜在的低估。此外，Celsius的现金多于债务，表明在快速扩张中保持财务稳定。
然而，投资者应注意，该股票经历了显著的波动，过去三个月价格下跌了33.84%。这种波动性与另一个InvestingPro提示相一致，即Celsius的股价变动相当波动，这可能是风险规避型投资者需要考虑的因素。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Celsius Holdings提供了16个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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