DA Davidson对在竞争激烈的咖啡市场中运营的BRC Inc. (NYSE:BRCC)保持积极态度,重申买入评级,目标价为$5.50。该公司的分析基于最新的Nielsen IQ月度支出数据,该数据提供了行业内销售和销量趋势的洞察。
根据数据,9月份整体行业包装咖啡销售持平,较8月份1.2%的下降有所改善。即饮(RTD)咖啡销售下降2.5%,较上月3.3%的降幅略有加速。尽管存在这些行业趋势,BRC Inc.在各自的类别中表现出显著增长,超越了市场。
BRC Inc.的包装咖啡业务增长17.2%,较上月12.1%的增长有所提升。虽然该公司的RTD咖啡业务增长从9月份的1.2%放缓至0.7%,但BRC Inc.继续获得更多市场份额,表明在充满挑战的市场环境中具有韧性和竞争优势。
数据凸显了BRC Inc.在更广泛的行业面临逆风的情况下仍能增长并获得市场份额的能力。这一表现在公司包装咖啡业务方面尤为显著,与上月相比增长明显加速。
DA Davidson重申的买入评级和目标价反映了对BRC Inc.持续市场表现及其在包装咖啡和RTD咖啡领域持续增长潜力的信心。该公司超越行业平均水平的能力表明其具有强大的商业模式和有效的市场策略。
BRC Inc.的董事会和财务前景发生了重大变化。董事Thomas E. Davin辞职以专注于个人项目,离开董事会时对运营、政策或实践没有任何分歧。公司尚未宣布继任者或董事会组成的任何变化。
BRC Inc.报告第二季度销售增长下降3.2%,偏离了预期的9.5%增长。然而,公司的毛利率超出预期,达到41.9%,季度调整后EBITDA为850万美元,超过分析师估计。
BRC Inc.还推出了新产品Black Rifle Energy,并报告批发渠道增长8%。公司将2024年收入指引调整至3.85亿美元至4.15亿美元之间,同时将毛利率预测提高至39%-42%。
然而,BRC Inc.下调2024年销售增长指引引发了分析师的担忧。因此,Citi将BRC Inc.的目标价下调至$4.35,Roth/MKM将股票评级下调至中性。
InvestingPro洞察
为补充DA Davidson对BRC Inc. (NYSE:BRCC)的积极展望,来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。尽管Nielsen IQ数据突出了强劲的销售增长,但InvestingPro指标显示,BRCC过去12个月的收入增长已放缓至18.3%,2024财年第二季度收入季度环比下降3.19%。这表明尽管公司在某些细分市场表现优异,但整体增长可能正在放缓。
一个InvestingPro提示指出,BRCC的股票通常交易波动性较高,这与最近显示过去三个月价格下跌39.45%的市场表现数据一致。考虑到DA Davidson的看涨立场,这种波动性可能为投资者带来风险和机遇。
另一个相关的InvestingPro提示指出,分析师预测公司今年将实现盈利,如果实现,这可能支持积极展望。鉴于BRCC在过去12个月内未盈利,市盈率为负值-32.44,这一预测尤为重要。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了5个额外提示,可能为BRCC的财务健康和市场地位提供进一步洞察。
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