BMO Capital将星座品牌(NYSE:STZ)的目标价从之前的315.00美元下调至305.00美元。尽管下调目标价,该公司仍维持对该股的优于大市评级。此次调整是在公司公布2025财年第二季度财报以及上周BMO Capital主办的与公司投资者关系部门的投资者会议之后做出的。
BMO Capital的分析师指出,最新估值考虑了最新的财务业绩和投资者会议的讨论内容。虽然承认宏观经济因素可能在短期内带来挑战,但该公司对星座品牌的股票持积极态度。这种乐观情绪基于几个关键因素,预计这些因素将支持公司未来的表现。
星座品牌的啤酒业务基本面被认为是稳固的,这是BMO继续看好该股的主要原因之一。该公司还预计啤酒利润率将进一步提高,对公司的财务状况产生积极影响。此外,BMO预计公司将加快向股东返还现金,这可能会提升股东价值。
分析师还指出,当前市场条件已经考虑了潜在的不利因素,星座品牌的股票目前以约20倍历史平均市盈率的20%折价交易。这种折价被视为为考虑该股票的投资者创造了一个具有吸引力的风险/回报情景。该公司调整后的目标价反映了在认识到现有经济挑战的同时,也考虑到公司强劲的市场地位和增长前景之间的平衡。
星座品牌任命E. Yuri Hermida为新的执行副总裁、首席增长与战略官。Hermida曾在Sovos Brands和Reckitt担任要职,他将负责消费者洞察与创新以及新业务风险投资等领域。Mallika Monteiro已转任公司啤酒品牌组合的执行副总裁兼董事总经理。
星座品牌第二季度业绩显示,啤酒业务的净销售额增长近6%,营业收入增长13%。然而,该公司面临来自TD Cowen和BofA Securities的分析师降级,原因分别是啤酒业务增长速度放缓和啤酒销量增长乏力。
汇丰银行调整了对星座品牌股票的展望,将目标价从之前的300美元下调至285美元,同时维持持有评级。Jefferies维持买入评级,但略微下调目标价至309美元。
InvestingPro洞察
为补充BMO Capital的分析,InvestingPro数据提供了对星座品牌财务状况的额外洞察。该公司的市值为446.1亿美元,反映了其在酒精饮料行业的重要地位。星座品牌展现出持续盈利能力,截至2025财年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为20.07,与BMO提到的20倍历史平均市盈率非常接近。
InvestingPro提示强调了星座品牌强劲的股息表现,连续10年提高股息。这一趋势支持了BMO对加快向股东返还现金的预期。此外,公司的流动资产超过短期债务,表明财务基础稳固。
然而,值得注意的是,13位分析师下调了对即将到来的财期的盈利预期,这可能解释了BMO略微下调目标价的原因。尽管如此,星座品牌仍保持积极展望,分析师预测本财年将实现盈利。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为星座品牌提供了5个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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