周一,花旗分析师Scott Gruber调整了Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)的目标价,将其从之前的25.00美元下调至23.00美元,同时维持对该股票的买入评级。此次调整是因为Atlas Energy Solutions面临运营成本增加和行业内的挑战。
Gruber的评估是基于对公司第三季度业绩的预期和最新披露信息而更新的模型。分析师指出,Atlas Energy Solutions第三季度的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计将下降约23%至6900万美元,或者调整股票补偿后为7400万美元。这比此前约9000万美元的估计有显著下降。
第四季度EBITDA估计下调至7300万美元,或调整股票补偿后为7800万美元,这是由于预期销量持平以及受季节性影响导致物流收入预计下降。这一数字比此前9500万美元的估计低约23%。
尽管存在这些短期挫折,Gruber预计Atlas Energy Solutions在2025年将实现强劲的EBITDA增长,预测约为4.61亿美元,或调整后为4.81亿美元。然而,这比早先5.61亿美元的预测有所下降,考虑到2025年上半年较低的沙子价格和增加的生产运营开支。
分析师还预测,随着现金流增加和资本支出在2025年下降(公司的输送系统全面运营后),现金回报将显著增加。
在其他近期新闻中,Atlas Energy Solutions经历了重大发展。公司2024财年第二季度收入激增49%至2.88亿美元,调整后EBITDA为7200万美元。此外,Atlas Energy宣布将股息增加至每股0.23美元。同时,RBC Capital Markets将Atlas Energy的目标价从之前的27.00美元调整为26.00美元,但维持对该股票的跑赢大市评级,理由是公司具有强劲的增长潜力和稳健的利润率。
Atlas Energy的董事会已从八名成员扩大到九名,首席执行官John Turner被任命为新增席位。他在行业内的经验以及自2017年Atlas Energy Solutions成立以来的任职预计将提供宝贵的见解。同时,高盛重申了对Atlas Energy的买入评级,维持23.00美元的目标价,预计到2025年自由现金流将显著增加。
Stephens重申了对Atlas Energy的增持评级和28.00美元的目标价,尽管由于运营挫折而下调了盈利预估。然而,该公司指出,42英里长的输送系统Dune Express的调试是一个积极的发展。
InvestingPro洞察
为补充花旗分析师Scott Gruber的分析,InvestingPro数据为Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)提供了额外的背景信息。公司市值为22.5亿美元,市盈率为17.22,表明相对于收益而言估值适中。
InvestingPro提示强调,AESI在过去十二个月内实现盈利,这与Gruber预期的2025年强劲EBITDA增长相一致。公司过去十二个月的收入增长为28.38%,季度增长率更是达到了惊人的77.71%,表明业务扩张强劲,这可能支持预期的现金流增加。
另一个相关的InvestingPro提示指出,AESI的债务水平适中,这可能为公司在应对当前挑战和投资输送系统时提供财务灵活性。这种适度的债务水平也可能支持Gruber提到的预期现金回报增加。
投资者应注意,AESI提供了4.99%的可观股息收益率,过去十二个月的股息增长率高达70%。这与分析师预测的未来现金回报增加相一致。
对于希望进行更全面分析的读者,InvestingPro为AESI提供了7个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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