周一，Jefferies将在纽约证券交易所上市的AptarGroup（股票代码NYSE:ATR）的股票评级从持有上调至买入，并将目标价从之前的155美元大幅提高至215美元。该公司的乐观展望基于AptarGroup的稳健表现和前景看好的产品线。
AptarGroup的股票年初至今表现显著，上涨约30%，超过了S&P 500指数22%的涨幅。Jefferies的上调反映了对该公司增长前景的信心，特别是在其制药板块方面。Jefferies的分析师预测，AptarGroup的整体EBITDA到2026年将实现8.5%的复合年增长率（CAGR），高于6.7%的共识预期。
这种积极情绪的支撑来自AptarGroup强劲的新产品管线，包括用于GLP-1药物的创新输送系统、非处方Narcan和Neffy（一种鼻腔喷雾型肾上腺素）。预计这些发展将显著推动公司在制药板块的增长。
根据Jefferies的说法，预计AptarGroup的估值倍数将与历史5年平均水平的高端保持一致，EV/EBITDA倍数在10到17倍之间。该公司的分部估值（SOTP）模型支持215美元的新目标价。
上调至买入评级表明Jefferies认为在当前水平上投资者面临的风险回报情况更为有利，预期AptarGroup将继续实现财务增长和市场表现。
在其他近期新闻中，AptarGroup Inc.批准了一项5亿美元的股票回购计划，取代了所有先前的回购授权。该公司还宣布每股0.45美元的季度现金股息。AptarGroup总裁兼首席执行官Stephan Tanda指出，公司在过去五年中通过股息和股票回购向股东返还了超过7.8亿美元。
在盈利和收入方面，AptarGroup报告2024年第二季度调整后每股收益（EPS）增长12%，整体核心销售额增长3%，主要由制药板块7%的核心销售额增长驱动。然而，美容板块由于欧洲销售疲软而出现下滑。
Baird和BofA Securities的分析师保持了对AptarGroup的积极立场。Baird强调了该公司强大的产品组合，特别是制药部门，以及包装板块的运营改善。BofA Securities维持买入评级，并将目标价从168美元上调至174美元。
在其他发展方面，AptarGroup的N-Sorb亚硝胺减缓解决方案被美国食品和药物管理局（FDA）的新兴技术计划接受。展望未来，Aptar预计制药板块的增长将持续到第三季度，预测调整后每股收益在1.38美元至1.46美元之间。公司保持稳健的资产负债表，杠杆率约为1.3，并对小规模收购持开放态度。
InvestingPro洞察
Jefferies最近对AptarGroup的评级上调与InvestingPro的几个关键指标和洞察相吻合。该公司107.3亿美元的市值反映了其强劲的市场地位。AptarGroup过去十二个月4.96%的收入增长和同期17.12%的强劲EBITDA增长支持了Jefferies对公司未来表现的乐观展望。
InvestingPro提示突出了AptarGroup的财务稳定性和增长潜力。该公司连续32年提高股息，显示了对股东回报的承诺。考虑到过去十二个月18.42%的股息增长，这一点尤为值得注意。此外，AptarGroup的股票交易价格接近52周高点，年初至今的价格总回报率为31.89%，如文章所述，优于S&P 500指数。
InvestingPro数据显示，该公司36.94%的毛利率和13.61%的营业利润率凸显了其盈利能力。这些数据支持了Jefferies对EBITDA持续增长的预测。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AptarGroup提供了11个额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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