Piper Sandler维持对ConocoPhillips (NYSE: COP)股票的增持评级，目标价保持在$135.00。
该公司对这家石油和天然气公司的估值进行了调整，并指出了几个影响修订的因素。
这些变化是因为该公司考虑了最近的商品价格和运营调整。Piper Sandler预计ConocoPhillips的表现将在公司的指导范围内，尽管它已经修改了估计以反映当前市场状况。
修订包括考虑季度末的商品价格、天然气价格持续疲软，以及由于9月份的中断导致利比亚产量下降。
因此，该公司修改了ConocoPhillips第三季度的每股收益（EPS）和息税折旧及摊销前利润（EBITDA）估计。新的估计为每股EPS $1.61和EBITDA $5,497百万，而之前的估计为每股EPS $1.96和EBITDA $5,991百万。
尽管进行了这些调整，Piper Sandler仍然对勘探和生产（E&P）板块比炼油板块更为看好。该公司强调了展望2025年原油市场波动性和不确定性增加，但仍然认为E&P板块更具潜力。ConocoPhillips凭借其高于平均水平的原油杠杆，在大型E&P公司中被认为相对具有吸引力。
在其他最近的新闻中，Mizuho维持对ConocoPhillips的中性立场，由于油价下跌和运营成本上升等因素，将其每股收益估计调整为$1.62。同时，摩根大通恢复了对ConocoPhillips的覆盖，强调其强大的投资组合和对股东回报的承诺，目标价为$126.00。预计该公司将在2024年向股东返还$90亿，在与Marathon Oil Corporation合并后可能增加到$110亿。
与Marathon Oil Corporation的合并也已获得股东批准，正在等待监管批准和惯例成交条件。德克萨斯州公用事业委员会已批准Permian Basin Reliability Plan，旨在加强电网基础设施，以应对石油和天然气板块需求的增加，这一发展将支持ConocoPhillips在该地区的运营。
此外，根据证券交易委员会的新规定，ConocoPhillips与其他主要美国能源公司一起披露了向外国政府支付超过$420亿的款项。最后，Nelda J. Connors被任命为ConocoPhillips董事会成员，预计这一举措将增强公司的战略目标。
InvestingPro洞察
为补充Piper Sandler的分析，来自InvestingPro的最新数据为ConocoPhillips的财务状况提供了额外的背景。该公司的市值为$129.9十亿，市盈率为12.42，表明相对于收益来说估值相对适中。这与该公司的增持评级一致，并暗示可能存在上涨空间，特别是考虑到InvestingPro的公允价值估计为$117.1，分析师的公允价值目标为$135。
InvestingPro提示强调了ConocoPhillips在当前市场环境中的优势。该公司已连续54年保持股息支付，即使在商品市场波动的情况下也展示了对股东回报的承诺。此外，ConocoPhillips的债务水平适中，这可能为应对Piper Sandler提到的不确定原油市场提供灵活性。
虽然Piper Sandler下调了其估计，但值得注意的是，根据InvestingPro提示，ConocoPhillips仍然保持盈利，过去五年的回报强劲。这一历史表现，加上公司在石油、天然气和消费燃料行业的突出地位，支持了分析中对E&P板块的积极展望。
对于希望深入了解ConocoPhillips潜力的投资者，InvestingPro提供了5个未在此提及的额外提示，进一步洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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