周四，美银美林证券维持对雪佛龙股票的"跑赢大市"评级，目标价为189.00美元。该公司的评估是在预测雪佛龙第三季度每股收益(EPS)可能比市场预期低约6%之后做出的。尽管如此，美银美林强调雪佛龙的上游产量环比增长约1%，这主要得益于二叠纪盆地的强劲表现，但部分被墨西哥湾(GOM)计划外停工和国际产量稳定所抵消。
本季度雪佛龙面临商品价格和炼油利润率下降的挑战，预计这将影响盈利。尽管如此，公司在多个方面取得了重大进展，包括获得联邦贸易委员会关于收购赫斯公司的第二次请求的合规认证，以65亿美元出售加拿大资产，并将季度股票回购计划提高到40亿至47.5亿美元之间。
投资者目前关注的是赫斯公司收购交易的完成情况，根据当前的仲裁时间表，该交易可能在2025年第三季度完成。与此同时，据报道，雪佛龙正继续采取措施在价值创造方面脱颖而出。
美银美林重申的189美元每股目标价是基于净资产价值(NAV)计算得出的。随着雪佛龙应对市场逆风和战略举措，该公司的评级反映了对这家石油公司表现和发展方向的信心。
在其他近期新闻中，TD Cowen在雪佛龙公司以65亿美元出售加拿大资产后，维持其"持有"评级和160.00美元的目标价。这笔关键交易符合雪佛龙到2028年出售100亿至150亿美元资产的战略。这些位于加拿大艾伯塔省的资产在2023年为雪佛龙贡献了每天84,000桶油当量的产量。
在飓风米尔顿之后，雪佛龙撤离了人员并停止了墨西哥湾Blind Faith平台的运营。然而，公司在墨西哥湾的其他业务未受影响。RBC Capital Markets和Jefferies的分析师指出，油价下跌可能给雪佛龙等能源公司带来挑战，可能需要大量借贷来维持股东回报。
这些近期发展突显了雪佛龙在油价波动和行业动态中的战略举措，以及其在不断变化的能源格局中有效管理投资组合的能力。随着雪佛龙应对这些因素，公司的股票表现和投资者情绪将继续受到此类战略交易和油价趋势的影响。
InvestingPro 洞察
InvestingPro数据揭示的雪佛龙财务状况为美银美林的分析提供了额外背景。尽管预计收益将不及预期，但雪佛龙仍保持稳健的财务基础，截至2024年第二季度的市值为2,737亿美元，过去十二个月的市盈率为13.6。这个相对较低的市盈率表明，相对于其盈利潜力，该股票可能被低估，这与美银美林的"跑赢大市"评级相一致。
InvestingPro提示强调雪佛龙作为股息支付者的实力，已连续36年提高股息，并保持了54年的支付记录。考虑到石油和天然气行业的周期性特征，这种股东回报的一致性尤为显著。目前4.36%的股息收益率对注重收入的投资者具有吸引力，特别是考虑到公司即使在具有挑战性的市场条件下也能维持并增加股息。
此外，雪佛龙作为石油、天然气和消费燃料行业的主要参与者的地位，加上其能够用现金流充分覆盖利息支付的能力，进一步加强了其财务稳定性。这与美银美林对雪佛龙长期价值创造潜力的信心相一致，尽管短期内面临逆风。
对于希望深入了解雪佛龙财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，为投资决策提供更全面的分析。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。