周四，JMP Securities维持了对Option Care Health (NASDAQ:OPCH)股票的市场表现优于大盘评级，目标价保持在37.00美元不变。该公司强调，一家竞争对手退出新英格兰地区的急性治疗业务可能会为Option Care Health带来潜在优势。
这家规模较大的竞争对手的退出被视为提供全面治疗范围的挑战的证明，特别是在急性治疗类别中，与慢性治疗相比，急性治疗的治疗时间较短。
Option Care Health多元化的产品组合包括急性（占收入的25%）和慢性（75%）药物，通过全国182个地点的网络分销。这种广泛的产品供应被认为是该公司的重要竞争优势。
尽管最近的飓风造成了即时的干扰，但JMP Securities认为竞争对手退出市场对Option Care Health来说是一个有利的发展。这种竞争格局的变化预计将为公司在关键地区增加市场份额创造机会。
JMP Securities决定维持其对Option Care Health的盈利预估和37美元的目标价，这大约是预计2025年EBITDA的14倍。该公司的估值基于该股票最近交易价格约为其未来十二个月（NTM）EBITDA预估的12倍。
这与Option Care Health两年平均约15倍EBITDA相比。该公司的积极展望进一步得到支持，预计2024年至2026年每股收益的复合年增长率为13%，尽管这一预测并未考虑2024年第二季度之后的任何潜在股份回购活动。
该公司对Option Care Health持续保持信心的原因在于公司的领先规模、预期的运营杠杆改善、进一步获得市场份额的潜力，以及资本部署对公司增长的贡献前景。
在其他最近的新闻中，Option Care Health经历了几项重大发展。该公司在充满挑战的第二季度中展现了韧性，尽管面临网络攻击和供应链中断，仍然实现了14.8%的同比增长。公司的财报电话会议显示，尽管面临这些障碍，但仍然产生了额外1000万美元的毛利润并减少了应收账款。
此外，Option Care Health报告购买了7800万美元的自有股票，并将全年收入预期提高到47.5亿美元至48.5亿美元之间。公司在并购以及股份回购策略方面的战略重点也得到了强调。
另一方面，德意志银行重申了对Option Care Health的买入评级，理由是该公司在适应市场变化方面的历史成功。这包括生物仿制药的引入和来自皮下治疗的竞争。
该银行的分析还承认了围绕Option Care Health如何应对即将到来的生物仿制药竞争的争论，特别是关于药物Stelara，该药物占公司总销售额的高个位数百分比。
这些最近的发展反映了Option Care Health在市场转变中导航和保持增长的能力，尽管市场存在不确定性和潜在的挑战。
InvestingPro洞察
JMP Securities强调的Option Care Health的市场地位和增长前景得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。该公司的市值为49.4亿美元，市盈率为24.07，表明投资者对其盈利潜力充满信心。这与InvestingPro提示中分析师预测公司今年将盈利的观点一致。
Option Care Health展示了稳健的财务表现，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长为11.07%，达到45.9亿美元。同期公司的营业利润率为6.87%，表明运营效率高，支持了JMP Securities对公司竞争优势和市场份额增长潜力的看法。
一个InvestingPro提示指出，管理层一直在积极回购股份，这可能会促进文章中提到的预期每股收益增长。此外，另一个InvestingPro提示指出的股票低波动性可能会吸引寻求医疗保健板块稳定性的投资者。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为Option Care Health提供了5个额外的提示，提供了对公司前景和市场地位更全面的看法。
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