周四，花旗重申了对Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的积极立场，维持买入评级和48.00美元的目标价。这一背书是在最近与公司首席执行官和首席财务官进行讨论后做出的，这些讨论增强了分析师对Rubrik收入和年度经常性收入(ARR)增长前景的信心。
预计该公司将实现超过25%的复合年增长率(CAGR)，约为市场增速的两倍，这得益于强劲的赢单率和正在进行重大技术升级的不断扩大的总可寻址市场(TAM)。
预计这家数据管理公司的增长将由其现有客户群的渗透率提高和整体数据量的增长推动。尽管销售能力被认定为增长的主要制约因素，但Rubrik强调了其致力于提高运营效率。
这一重点体现在公司继续加强研发努力，以增强其竞争优势并扩大产品线，包括安全功能。
花旗的分析表明，随着公司受益于更高比例的续约业务，并扩大其国际和联邦投资规模，Rubrik的亏损预计将减少，这应该会在2025财年下半年带来有利的现金流动态。自首次公开募股以来，该公司的股票表现一直不佳，受到对其可寻址市场、运营亏损和潜在行业整合的怀疑影响。
然而，随着更清晰的上行催化剂、执行力的提高、IPO锁定期的到期，以及考虑到下半年低于季节性预期的情况下估值并不高，分析师预计Rubrik的股价将呈现积极走势。
在其他近期新闻中，Rubrik Inc.在数据安全领域取得了重大进展。公司的年度经常性收入(ARR)超出预期，导致2025财年ARR和利润率指引上调。
Rubrik最近还收购了一家专注于网络弹性和人工智能驱动恢复的未具名公司，标志着其增长轨迹的战略性举措。该公司的网络恢复解决方案现在支持Nutanix AHV，这是一个广泛使用的虚拟化平台，增强了网络弹性并加快了网络攻击后的取证调查。
尽管最近由于涉及一名前雇员的麻烦新闻和司法部的传票而导致市场表现不佳，但Piper Sandler、KeyBanc、BMO Capital、Mizuho Securities和高盛等分析师公司仍维持对Rubrik的积极评级，反映了对公司未来表现的信心。
Piper Sandler通过维持超配评级和42.00美元的目标价重申了对Rubrik的信心。该公司重申的评级强调了对公司基本面和长期增长潜力的信心，尽管最近面临挑战和市场反应。
这些只是Rubrik Inc.最近的一些发展，该公司在数据安全领域继续展示强劲的财务表现和战略举措。
InvestingPro洞察
Rubrik Inc的最新财务数据和市场表现与花旗的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司的收入增长强劲，过去十二个月增长24.7%，季度增长更是达到了令人印象深刻的35.25%。这种强劲的增长轨迹支持了花旗对超过25% CAGR的预测。
InvestingPro提示强调，分析师预计当前年度销售额将增长，有10位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期。这与花旗对Rubrik收入和ARR增长前景的积极立场一致。此外，公司过去一周（10.4%）和过去一个月（13.96%）的显著回报表明投资者信心增强，可能反映了市场对Rubrik提高运营效率和扩大产品线的认可。
值得注意的是，Rubrik的现金多于债务，这可能为公司投资研发和扩大国际业务提供财务灵活性。然而，该公司目前尚未盈利，这与花旗对未来亏损减少的预期一致。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro提供了关于Rubrik Inc的额外提示和深入分析。RBRK还有5个更多的InvestingPro提示可用，为公司的财务健康和市场地位提供更广泛的视角。
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