摩根大通将Roku Inc. (NASDAQ: ROKU)的股价目标从之前的$90上调至$92，同时维持对该股的增持评级。
该公司分析师将调整归因于积极的趋势和公司平台收入的强劲前景。
分析师更新的预测预计Roku第三季度的平台收入表现将强于预期，将同比增长预估从9%上调至11%，高于公司给出的9%的指引。
第四季度收入增长预估也从11%上调至12%。这种乐观态度基于多个因素的综合，包括季度内观察到的稳定宏观经济和广告趋势、显著的政治广告支出迹象，以及奥运会的贡献（尽管程度较小）。
尽管上调了收入预估，摩根大通选择保持其调整后的EBITDA（息税折旧及摊销前利润）预测不变，第三季度为$4500万，第四季度为$2500万。
这一决定反映了对Roku将维持其下半年调整后EBITDA低于上半年$8500万的指引的预期，部分原因是公司设备销售和营销费用的季节性特征。
修订后的2025年12月$92价格目标基于预估2025年平台收入$38亿的三倍，这意味着2026年调整后的EBITDA倍数约为27.5倍。
在其他近期新闻中，Roku Inc.成为了众多财务调整和战略转变的焦点。值得注意的是，Piper Sandler维持了对奈飞的增持评级，理由是该公司在青少年群体中表现强劲。另一方面，来自Macquarie、MoffettNathanson和Baird的分析师调整了他们对Roku的展望。
Macquarie将目标价上调至$90，维持优于大市评级，而MoffettNathanson将Roku的股票评级上调至中性，Baird将目标价上调至$75，维持中性立场。
在战略发展方面，Roku扩大了与Instacart的合作伙伴关系，导致互动广告格式和定位能力得到增强。据报道，这种合作为品牌带来了平均15%的销售提升。此外，Roku对其高管补充股票期权计划进行了重大变更，允许高管每月获得完全归属的非法定股票期权，以替代部分年度基本工资。
关于未来前景，分析师公司Needham和Oppenheimer提供了他们的评估。Needham维持买入评级，预测2024年第三季度收入为$10.1亿，而Oppenheimer维持表现评级，对投资者对公司平台收入的预期表示谨慎。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据为摩根大通对Roku的乐观展望增添了深度。该公司的市值为$112亿，反映了投资者对其增长潜力的信心。截至2024年第二季度，Roku过去十二个月的收入达到$37.5亿，同期收入增长显著，达16.46%。这与摩根大通对强劲平台收入表现的预期一致。
InvestingPro提示强调了Roku的财务稳定性，指出公司"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"。这些因素为Roku提供了投资增长计划和应对潜在市场波动的财务灵活性。
该股近期表现尤为强劲，InvestingPro数据显示过去一个月的价格回报率为17.88%，过去三个月的回报率为26.12%。这一强劲表现支持了摩根大通观察到的Roku自第二季度财报以来股价上涨40%的情况。
值得注意的是，InvestingPro为Roku提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。这些洞察对于那些希望在动态的流媒体行业做出明智投资决策的人来说可能很有价值。
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