芝加哥 - 领先的衍生品和证券交易所网络Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE)今天宣布,将于10月14日星期一推出新的Cboe波动率指数(VIX)期货期权。这些期权将实物交割为近月VIX期货,旨在为市场参与者提供更精确的波动性管理方法。
这些期货期权的推出补充了Cboe现有的波动率产品套件,包括基于证券的VIX指数期权。此次扩展是为了响应不断增长的客户需求和VIX期权创纪录的交易量,2024年VIX期权的日均交易量达到85.1万份合约,较2022年增长60%。
Cboe全球衍生品负责人Catherine Clay强调了此次推出的重要性,称新的VIX期货期权旨在为现有和新的市场参与者提供高效和无缝的体验。Cboe产品创新负责人Rob Hocking指出,随着即将到来的选举和美联储货币政策的近期变化,市场对风险管理工具的需求强劲。
新期权将采用欧式行权,下午交割,由商品期货交易委员会(CFTC)监管,并由The Options Clearing Corporation (OCC)清算。从10月21日开始,CFE计划每周列出新的合约到期日,并增加两个额外的周五到期日。
此公告紧随Cboe最近推出S&P 500方差(VA)期货之后,进一步增强了Cboe的波动率产品组合。这些产品旨在为投资者提供工具,以管理选举季及之后的市场波动。
VIX期货期权的推出是Cboe持续致力于创新和满足投资者不断变化需求的一部分。新闻稿称,此信息基于新闻稿声明,不构成买卖任何证券或期货的招揽。
在其他近期新闻中,CBOE Global Markets成为几项重要发展的焦点。公司报告净收入同比增长10%,达到创纪录的5.14亿美元,调整后每股摊薄收益增长21%至2.15美元。CBOE还将其股票回购计划增加5亿美元,并将季度现金股息提高至每股0.63美元。
公司推出了Cboe 20+年期国债ETF波动率基点指数,提供了对美国国债市场预期波动性的洞察。此外,CBOE计划在9月推出S&P 500方差期货,并在10月推出VIX期货期权,目前正在等待监管审查。
花旗、TD Cowen、Piper Sandler和摩根大通的分析师已对CBOE的目标价进行了调整。花旗将CBOE的目标价上调至220美元,理由是指数期权活动强劲,而TD Cowen维持持有评级,目标价稳定在205美元。Piper Sandler将目标价上调至210美元,摩根大通将目标价上调至195美元。这些调整是在CBOE第三季度交易量健康的背景下做出的。
InvestingPro洞察
随着Cboe Global Markets准备推出新的VIX期货期权,来自InvestingPro的最新财务数据揭示了公司当前的状况和潜力。尽管过去十二个月收入略有下降2.2%,但Cboe在2024年第二季度实现了7.29%的强劲季度收入增长,表明公司产品组合扩展的积极趋势。
InvestingPro提示显示,Cboe已连续15年保持股息支付,并连续9年提高股息。这种一致的股息政策,加上当前1.13%的股息收益率,凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺。在Cboe涉足VIX期货期权等新产品领域时,这种稳定性至关重要。
公司的盈利能力从过去十二个月52.39%的强劲毛利率和29.56%的营业利润率中可见一斑。这些强劲的利润率表明Cboe有财务资源支持其产品创新计划,包括开发和推出新的衍生品产品。
投资者应注意,Cboe的市盈率相对较高,为26.35,这可能反映了市场对未来增长的期望,包括新的VIX期货期权等举措。正如另一个InvestingPro提示所强调的,公司过去三个月的强劲回报可能表明市场对这些新产品推出持积极态度。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察,可以帮助更深入地了解Cboe的财务健康状况和市场地位。
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