周三,Piper Sandler将Roblox Corp. (NYSE:RBLX)的股票目标价从之前的48.00美元上调至54.00美元,同时维持对该股的增持评级。这一调整是基于新的青少年调查数据,该数据促使该公司修订了对Roblox用户增长和息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的估计。
该公司更新后的预测现在预计Roblox在2025财年的总日活跃用户(DAU)将达到约9600万,略高于此前约9500万的估计。美国特定的DAU预测已调整为1800万,高于此前的1700万估计。
青少年调查数据显示,青少年的活跃使用率显著上升,46%的受访者表示他们是活跃用户,而在之前两次调查中这一比例分别为34%和31%。所有使用频率都出现了改善,这表明Roblox平台在青少年群体中的参与度更广泛、更深入。
Roblox是一个允许用户创建和玩游戏的平台,其受欢迎程度飙升,尤其是在年轻受众中。该平台捕获青少年市场的能力是其增长战略的关键因素,因为这一人群代表了数字娱乐消费群体的重要部分。
该公司修订后的估计和对Roblox的积极展望反映了对公司维持和扩大用户群的能力的信心,特别是在利润丰厚的青少年群体中。上调的目标价表明对公司未来财务表现和市场地位的看好。
在其他近期新闻中,Roblox Corp.成为几项重大发展的主角。Wells Fargo修订了对该公司的展望,预计第三季度总预订量同比增长27.5%。
该公司还预计Roblox第四季度的预订量将在13.80亿美元至14.05亿美元之间,表明同比增长22-25%。此外,Wells Fargo预计Roblox全年预订量指引将调整至43.30亿美元至43.55亿美元范围,表明增长23-24%。
Roblox还宣布与Shopify合作,并推出了创作者联盟计划,旨在促进开发者参与和长期用户增长。然而,Hindenburg Research对该公司采取了做空立场,质疑Roblox用户指标的准确性。公司首席财务官Michael Guthrie也正在过渡到顾问角色,目前正在寻找其继任者。
此外,Roblox决定将其总部迁至加利福尼亚州圣马特奥市内。分析师公司MoffettNathanson和BMO Capital分别维持了中性和跑赢大盘的评级,而BTIG和Morgan Stanley则上调了目标价。这些近期发展突显了围绕Roblox Corp.的持续变化和预期。
InvestingPro洞察
Piper Sandler最近的目标价上调与InvestingPro的一些数据相一致。根据InvestingPro提示,分析师预计Roblox在本年度的销售额将增长,这支持了对用户增长的乐观展望。该公司过去十二个月的收入增长为29.81%,最近一个季度为31.26%,凸显了这一积极趋势。
然而,投资者应注意,Roblox目前的收入估值倍数较高,截至2024年第二季度的市净率为215.77。这表明市场对公司未来表现抱有很高期望,这与上调的目标价一致,但如果增长未能达到这些预期,也表明潜在风险。
尽管青少年调查突出了积极的用户参与趋势,但InvestingPro数据显示,Roblox目前尚未盈利,过去十二个月的调整后营业收入为-11.9亿美元。这反映了公司专注于增长和对平台的投资,这对处于高增长阶段的公司来说是典型的。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Roblox提供了8个额外的提示,提供了对公司财务状况和市场表现更深入的理解。
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