周三，贝尔德(Baird)调整了对自动驾驶技术领导者Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)的展望，将股价目标从此前的24美元下调至17美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。这一调整是在公司大幅下调2024年指引之后做出的，包括将EyeQ芯片出货量下调350万个，并大幅削减SuperVision单元的指引。
在更新后的指引公布后，Mobileye的股价出现了明显下跌。持续的挑战因Zeekr 001车型现在只在基础版中包含SuperVision技术而加剧，预计这将占该车型总量的20-30%。这一发展加剧了公司面临的压力。
随着2024年第三季度的临近，贝尔德暗示可能会进一步修正对SuperVision的预期。该公司还指出，中国市场的不可预测性仍是Mobileye面临的持续风险因素。鉴于这些不确定性，贝尔德建议在即将到来的财报发布前保持谨慎态度。
尽管面临短期逆风，贝尔德预计Mobileye未来可能会出现更有利的消息。这包括可能获得SuperVision/Chauffeur订单，可能更加关注环视高级驾驶辅助系统(ADAS)，以及投资者对公司12月资本市场日的预期。该公司强调，在这一事件之前，适当框定基本财务假设的重要性。
在其他近期新闻中，多家分析机构对Mobileye N.V进行了评估。瑞银将Mobileye从"买入"下调至"中性"，理由是2025年的过渡期，并将目标价下调至14.00美元。
该公司对2025年至2027年的收入估计比市场共识低约28%。同时，德意志银行恢复了对该公司的覆盖，给予"持有"评级，目标价为15.00美元，表示由于公司当前面临的挑战而持谨慎态度。
Canaccord Genuity维持"买入"评级，目标价保持在27.00美元不变，表示对公司克服当前挑战的潜力有信心。Wolfe Research开始覆盖，给予"同业表现"评级，表明对Mobileye股票持中性态度。RBC Capital将目标价从34美元下调至24美元，而花旗将目标价从53.00美元下调至32.00美元，两家都维持了各自的评级。
Mobileye报告第二季度强劲增长，收入增长84%，达到4.39亿美元，主要由EyeQ和SuperVision销量增加推动。尽管在中国市场面临挑战，Mobileye仍对其在该地区的长期前景保持乐观，特别是通过与Zeekr在下一代车型上的合作。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Mobileye的当前情况，与贝尔德的谨慎展望相一致。该公司股票遭受重创，过去三个月下跌54.12%，过去一年下跌68.85%。这种急剧下跌反映了市场对文章中概述的挑战的反应，特别是对2024年指引的下调。
尽管遭遇这些挫折，InvestingPro提示仍突出了一些积极方面。Mobileye的现金多于债务，流动资产超过短期债务，表明在当前动荡中具有财务稳定性。此外，分析师预计公司今年将实现盈利，这可能为投资者提供一些安慰。
然而，值得注意的是，Mobileye目前的收入估值倍数较高，这表明尽管最近遭遇挫折，市场可能仍在为未来的增长潜力定价。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了12个额外的Mobileye提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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