EF Hutton对Biomea Fusion Inc. (NASDAQ: BMEA)的股票启动了覆盖，给予买入评级，并设定目标价为$128.00。
该公司的分析基于Biomea Fusion的BMF-219的潜力，该药物目前正在进行糖尿病治疗的早期试验。
EF Hutton的分析师对BMF-219应用了10%的保守成功概率因子，这是由于其当前处于1/2期开发阶段以及糖尿病市场的巨大规模。这个因子反映了药物开发的早期阶段和这个阶段固有的不确定性。
除了成功概率因子外，EF Hutton还在其估值模型中纳入了30%的折价率。这个比率用于调整BMF-219预计现金流的现值，考虑到与药物开发时间线相关的风险。
该公司还预计Biomea Fusion将筹集额外资金，这已被纳入最终股份数量预测。这些预测有助于公司的估值方法，包括公司自由现金流（FCFF）、折现每股收益（dEPS）和部分总和（SOP）模型。
$128.00的目标价是从这些模型的等权平均值得出的，四舍五入到最接近的整数。这个目标代表了EF Hutton对Biomea Fusion在12个月期间的估值。
在其他最近的新闻中，在美国食品和药物管理局（FDA）解除对这些试验的临床暂停后，Biomea Fusion在其BMF-219研究方面取得了重大进展。该公司目前正在进行I/II期和II期临床试验，评估BMF-219在1型和2型糖尿病患者中的安全性和有效性。
FDA的决定之后，几家分析师公司调整了他们对公司的立场。Piper Sandler重申了其增持评级，而Scotiabank和H.C. Wainwright提高了他们的目标价。Truist Securities将公司股票评级从持有上调至买入。
该公司还预计将发布一种新的肥胖药物候选品的临床前安全性和有效性数据。这些最近的发展引发了各分析师公司的积极回应。Scotiabank、H.C. Wainwright和Truist Securities都对该药物的潜力表示信心，并期待2024年底前即将公布的2b期数据读出。
此外，Biomea Fusion最近宣布成立全球科学顾问委员会，由糖尿病和β细胞科学领域的国际专家组成。该委员会将指导BMF-219的开发，旨在改善胰岛素产生β细胞的健康。
InvestingPro洞察
为了补充EF Hutton对Biomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA)的分析，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。尽管EF Hutton设定了乐观的目标价，但值得注意的是，Biomea Fusion目前尚未盈利，截至2023年第二季度的过去十二个月营业收入为负$148.4百万。这与InvestingPro提示一致，分析师预计公司今年不会盈利。
然而，公司的财务状况并非完全黯淡。一个InvestingPro提示强调，Biomea Fusion的资产负债表上持有的现金多于债务，这对于资助BMF-219的持续研发可能至关重要。这种现金状况也可能解释了为什么EF Hutton预计会有额外的资本筹集，正如他们的分析中提到的。
该股票最近显示出显著的动力，过去一个月的回报率为65.7%，过去三个月的回报率更是高达142.55%。这种近期表现可能反映了市场对BMF-219潜力的多方情绪，尽管值得注意的是，另一个InvestingPro提示表明，根据其RSI，该股票可能处于超买区域。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Biomea Fusion提供了9个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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