美银证券在西北能源公司(NASDAQ: NWE)2024年10月30日第三季度财报电话会议前,调整了该公用事业公司的目标股价。
目标价从此前的52.00美元上调至56.00美元,同时维持对该股的中性评级。
此次调整反映了当前市场估值水平,同时西北能源公司的股价相比整体公用事业板块约有10%的市盈率折价。
尽管存在这样的折价,该公司股价与其他市值较小的同行如Avista Corp、Black Hills Corp、Texas New Mexico Power和Portland General Electric的表现基本一致,这些公司同样获得了中性评级。
美银证券的立场受到西北能源公司及其同行持续面临的挑战影响,特别是在监管结果、实现长期指引以及管理野火风险方面。
该公司分析师将这些因素作为维持中性评级的理由,表明在进行中的监管程序提供进一步明确信息之前,将采取谨慎态度。
在其他近期新闻中,西北能源公司成为几项重要发展的主角。Ladenburg Thalmann将西北能源公司的目标价调整至55.50美元,尽管2024年每股收益展望下调,但仍维持中性评级。
公司第三季度财报电话会议预测每股收益为0.63美元,低于0.72美元的一致预期。此外,美国银行证券对西北能源公司启动覆盖,给予买入评级,预计2024、2025和2026财年每股收益分别为3.62美元、3.71美元和3.91美元。
西北能源报告显示,截至2024年6月30日的季度稀释每股收益为0.52美元,非GAAP稀释每股收益为0.53美元,增长稳定。公司还确认了2024年3.42美元至3.62美元的稀释每股收益指引。业务运营方面取得重大进展,包括战略收购Energy West Montana以及在Colstrip Units 3和4中的大量权益。
董事会成员Anthony Clark宣布即将从西北能源辞职,将加入全国监管公用事业委员会协会担任候任执行董事。最后,公司宣布每股0.65美元的股息,并承诺5%的股息收益率和4%至6%的每股收益增长。西北能源已在蒙大拿州的基础设施投资超过10亿美元,计划到2024年底再投资10亿美元。
InvestingPro 洞察
除了美银证券的分析,InvestingPro数据显示,西北能源公司(NWE)的市值为33.5亿美元,目前的市盈率为16.04。这一估值指标与美银证券观察到的相比整体公用事业板块折价的情况一致。
InvestingPro提示强调,NWE已连续20年保持股息支付,并连续19年提高股息。这种持续的股息历史可能对注重收入的投资者具有吸引力,特别是考虑到目前4.75%的股息收益率。公司对股息的承诺在美银证券对监管挑战和长期指引持谨慎态度的背景下尤为值得注意。
另一个相关的InvestingPro提示表明,NWE的运营伴随着大量债务负担,这可能是美银证券提到的持续挑战的一个因素,特别是在实现长期指引方面。这一洞察为分析师的中性评级提供了额外的背景。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为NWE提供了6个额外的提示,这可能为投资论点提供超出本文范围的进一步深度。
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