花旗维持对Carnival Corporation (NYSE: CCL)的买入评级，并将目标价从25美元上调至28美元。
该公司强调了这家邮轮运营商的内生性转型努力，这使其与更专注于收购新资产的同行有所不同。
最近的第三季度业绩表现出色，表明嘉年华邮轮的增长可能超过投资者预期，此前投资者认为这仅仅是年内有限的"追赶"交易。
嘉年华邮轮上一季度的表现被视为公司有潜力维持当前需求水平的积极指标。由于订单量较少，嘉年华邮轮有望实现更高水平的债务削减和投资资本回报率(ROIC)。这一观点是在整个行业背景下提出的，在这个背景下，增长通常由新船和资产的增加所驱动。
对嘉年华邮轮股票的最新评估是在邮轮行业继续应对后疫情复苏阶段的背景下进行的，许多公司正在寻求吸引客户和改善财务状况的方法。正如花旗所指出的，嘉年华邮轮的战略方法可能使其与竞争对手有所区别，并有助于其长期财务健康。
在其他近期新闻中，Carnival Corporation报告了2024财年第三季度创纪录的收益，收入接近80亿美元，净利润增长超过60%。这一强劲的财务表现伴随着一系列分析师上调评级。
Tigress Financial Partners将嘉年华邮轮的目标价上调至28.00美元，维持买入评级，而Deutsche Bank维持持有评级，目标价为19.00美元。Stifel重申买入评级，目标价保持在27.00美元不变，Mizuho Securities调整了财务展望，将目标价从之前的25美元上调至26美元。
嘉年华邮轮强劲的盈利归功于对邮轮的强劲需求和消费者旅游支出，船上消费和票价显著增加。公司还实现了成本节约，每个可用下铺日(ALBD)的调整后邮轮成本（不包括燃料）与2023年相比有所下降。嘉年华邮轮2025财年的累计预订量已经超过了去年的记录，价格也更高。
公司一直在积极扩大其业务和产品，在德国汉堡开设了新的舰队运营中心，并宣布扩建Half Moon Cay和在Celebration Key引入Pearl Cove Beach Club。嘉年华邮轮的数字营销努力取得了成效，吸引了越来越多的首次乘坐邮轮的游客和回头客。公司还将推出Sun Princess号和新目的地Celebration Key，预计这将支持2025年的高入住率和定价。
InvestingPro洞察
花旗对Carnival Corporation (NYSE:CCL)的看多立场与几个InvestingPro指标和提示相一致，这些指标和提示突显了公司不断改善的财务状况和市场地位。根据InvestingPro数据，嘉年华邮轮过去十二个月的收入增长为22.18%，同期EBITDA增长强劲，达到83.52%。这些数据支持了花旗对嘉年华邮轮内生性转型努力和超越投资者预期潜力的看法。
一个InvestingPro提示强调，11位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，这印证了花旗对公司未来业绩的乐观展望。此外，另一个InvestingPro提示表明，嘉年华邮轮预计今年将实现盈利，这与花旗对公司改善财务杠杆和运营效率的评估相一致。
值得注意的是，嘉年华邮轮的股票在过去一个月表现强劲，价格总回报率为17.72%，反映了投资者信心的增强。这一表现，加上花旗上调的目标价，表明股票可能存在上涨空间。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能为嘉年华邮轮的市场地位和财务前景提供进一步的洞察。
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