周三，Jefferies维持对The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL)的持有评级，目标价保持在$36.00不变。该公司预计Simply Goods将以符合预期的业绩结束2024财年，销售额增长7%，调整后EBITDA增长8%。2025财年的展望显示，公司的指引将处于其增长算法的下限，预计有机销售额将增长4-6%。
Jefferies的分析师指出，尽管预计OWYN将有所贡献，但由于Atkins品牌的疲软趋势，Simply Goods明年的利润可能增长有限。预计2025财年下半年将出现复苏。然而，在能见度更加清晰之前，公司市场倍数的扩张潜力似乎受到限制，特别是与同行相比。Simply Goods的未来三年收益交易倍数为16倍，而其同行为19倍。
Simply Goods计划于10月24日开市前发布财报。对报告的预期因预测Atkins品牌持续疲软而受到抑制，预计这种趋势将持续到明年。该公司的评论表明，投资者可能需要等到2025财年下半年才能看到更显著的转机。
Simply Goods目前的市场估值反映了投资者的谨慎态度，他们可能在寻找更强劲的增长和盈利能力信号，然后才会推动股票倍数接近行业同行水平。随着即将发布的财报，利益相关者将热切关注公司是否能达到年终目标，并为下一个财政期提供更详细的预测。
总之，随着Jefferies重申其持有评级和目标价，Simply Goods Group的股票保持稳定。公司的近期前景似乎受到适度的利润预期和其关键品牌之一持续疲软的影响。投资者将密切关注即将发布的财报，以评估公司的业绩和未来潜力。
在其他近期新闻中，Simply Good Foods的高管阵容发生了重大变化。Mike Clawson将成为新任首席客户官，他从Del Monte Foods带来了丰富的经验。这一任命紧随公司长期领导团队成员Jill Short的离职。此外，公司宣布首席增长官Linda M. Zink女士离职，这是高级管理团队职责战略重组的一部分。
在财务业绩方面，Simply Good Foods报告其2024财年第三季度净销售额增长3.1%，达到$334.8百万。这一增长主要由Quest品牌的扩张推动。公司的毛利率也显著上升至39.9%，这得益于原料和包装成本的降低。
分析师也对公司的业绩进行了评估。DA Davidson在维持中性评级的同时提高了Simply Good Foods的目标价。这些发展发生在Simply Good Foods继续整合OWYN业务并重申其全年预测的背景下，预计调整后EBITDA将增长约8%。
InvestingPro洞察
为补充Jefferies提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为考虑投资The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL)的投资者提供了额外的背景。根据最新可用数据，SMPL的市值为$3.34亿，市盈率(P/E)为22.75。这个市盈率与InvestingPro提示相一致，表明"SMPL相对于近期收益增长而言，交易于较高的市盈率"，这支持了Jefferies对该股票估值的谨慎态度。
截至2024财年第三季度，公司过去十二个月的收入为$1.28亿，增长率为6.66%。这一增长率与Jefferies预测的2024财年7%的销售增长一致。此外，SMPL的毛利率为38.09%，营业利润率为17.25%，表明尽管Atkins品牌面临挑战，公司仍有坚实的财务基础。
InvestingPro提示还强调，SMPL"以适度的债务水平运营"，并且"流动资产超过短期债务"，这可能为公司在预计的疲软期间提供一些财务灵活性，并为2025财年下半年的复苏做准备。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为SMPL的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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