周二，Stifel维持对耐克（NYSE:NKE）股票的持有评级，目标价保持在79.00美元。该公司的分析是在耐克周一收市后发布2025财年第一季度财报之后进行的。该报告包括了2024年8月的额外见解和财务细节，补充了2024年10月1日的收益报告。
耐克最近一个季度的收入低于预期，对2025财年第二季度的展望谨慎，并决定撤回全年指引。10-Q文件突出了两个主要问题：各产品类别和地区的单位销量下降，表明市场份额有所损失；中国和北美的库存水平高，这表明2025财年这些关键地区面临重大的市场挑战。
Stifel对耐克情况的评论表明，2025日历年可能是公司的过渡期。该公司预计，耐克回归增长（这将支持其二十多倍的远期市盈率）可能要到2026年春季左右。鉴于目前缺乏对收入稳定或潜在拐点的可见性，Stifel重申其持有评级和79美元的目标价，表明当前股价水平没有即时上涨空间。
在其他近期新闻中，耐克公司有几项重大进展。BMO Capital维持对耐克股票的跑赢大市评级，目标价稳定在92.00美元，强调了北美地区单位销量和平均售价的变化，以及中国市场面临的挑战。
该公司还注意到库存水平普遍下降，中国除外。同时，Adidas AG报告其Samba和Gazelle休闲运动鞋需求激增，预计第三季度收入将增长10%至64亿欧元。
相比之下，耐克面临挑战，Piper Sandler和Truist Securities维持对该公司股票的中性评级。然而，美国银行证券维持对耐克的买入评级，预计尽管第二季度收入预计下降8-10%，但销售仍将保持强劲。
Piper Sandler维持对耐克的中性评级，目标价保持在80.00美元，理由是三个主要系列的合理化持续带来挑战。美国银行证券也维持对耐克的买入评级，目标价稳定在100.00美元，预测2024年第三季度集团收入为132亿美元，同比增长15%，每股收益(EPS)为1.97美元，较上年增长14%。
然而，耐克后来撤回了全年指引，预计第二季度收入将下降8-10%，理由是其经典鞋类系列面临挑战以及宏观经济条件。鉴于指引撤回，Truist Securities将耐克的目标价修改为83美元，维持持有评级。这些是运动服装行业的最新发展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Stifel对耐克的分析提供了额外背景。该公司的市值为1211.9亿美元，市盈率为22.94，反映了Stifel所提到的溢价估值。耐克截至2025财年第一季度的过去十二个月收入为500.1亿美元，同期收入增长下降2.83%，这一点令人担忧。
InvestingPro提示突出了耐克的优势和挑战。积极方面，耐克已连续41年保持股息支付，展示了财务稳定性。考虑到当前的市场挑战，这一点尤为值得注意。然而，与Stifel的谨慎立场一致，InvestingPro指出，19位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，而且该股票在过去一周遭受重创，一周价格总回报率为-9.31%。
这些洞察印证了Stifel对耐克过渡期的看法以及近期可能面临的逆风。投资者如果希望获得更全面的分析，可以访问13个额外的InvestingPro提示，以深入了解耐克的财务健康状况和市场地位。
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