周二，TD Cowen将Constellation Brands (NYSE: STZ)股票评级从买入下调至持有，并将目标价从300美元下调至270美元。
该公司的决定反映了对2025财年公司啤酒业务增长速度放缓的担忧，这可能预示着风险将延续到2026财年。
TD Cowen的分析师认可Constellation Brands强大的营销策略以及其墨西哥进口啤酒在美国市场的有利定位，特别是考虑到人口统计趋势。尽管如此，下一财年增长轨迹的放缓引发了对公司业绩的谨慎态度。
在NYSE上市的Constellation Brands (STZ)被观察到与啤酒行业的更广泛压力相关，这可能会影响其财务结果。
分析师指出，当前的商业环境并未呈现出可能导致公司估值正面重估的明确催化剂。
修订后的270美元目标价较此前的300美元有所下调，表明对公司股票价值的展望更为保守。这一调整是对啤酒业务增长率预期挑战的直接回应。
Constellation Brands的投资者和市场观察者将密切关注公司的策略和表现，因为它正在应对啤酒行业内的压力，并努力在增长放缓的情况下维持其市场地位。
在其他近期新闻中，Constellation Brands受到了多家分析师的评级调整。美国银行证券将公司评级从买入下调至中性，理由是啤酒销量增长乏力。
然而，尽管Corona Extra销量下降，但巴克莱银行和汇丰银行等公司仍对公司前景保持信心，巴克莱银行维持超配评级，汇丰银行保持持有评级。
公司第二季度业绩显示，尽管宏观经济环境充满挑战，但啤酒业务的净销售额增长了近6%，营业收入增长了13%。Modelo Especial和Pacifico等其他品牌表现出积极趋势，为啤酒业务的韧性做出了贡献。
多家公司调整了对Constellation Brands的展望。汇丰银行、Jefferies和Truist Securities下调了目标价，但维持了买入或跑赢大市评级。Evercore ISI和高盛也调整了财务展望，对公司的增长表示信心。
Truist Securities修订了公司的销售和每股收益预估，将股票目标价从265.00美元下调至255.00美元，反映出对公司未来几个财年财务表现的更为保守的立场。
尽管可能面临短期阻力，但Roth/MKM、Evercore ISI和高盛等公司对Constellation Brands的增长表示信心，特别是在啤酒业务方面。这些是Constellation Brands的最新发展。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据为TD Cowen对Constellation Brands (NYSE:STZ)的降级提供了背景。尽管分析师对啤酒业务增长放缓表示担忧，但InvestingPro提示显示，STZ已连续10年提高股息，并预计今年将保持盈利。这种持续的股息增长和盈利能力可能会在增长担忧中为投资者提供一些保证。
然而，公司的估值指标表明，其可能正在以溢价水平交易。InvestingPro数据显示，市盈率为76.85，这与InvestingPro提示指出的STZ正以高盈利倍数交易的观点一致。这种高估值可能支持TD Cowen降级股票的决定，因为它可能会限制短期内的潜在上涨空间。
值得注意的是，根据InvestingPro提示，Constellation Brands保持着强劲的财务状况，流动资产超过短期债务。这种财务稳定性可能有助于公司应对文章中强调的具有挑战性的行业环境。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Constellation Brands提供了5个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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