周二,花旗更新了对华德士公司(Wartsila Oyj Abp) (WRT1V:FH) (OTC: WRTBY)股票的财务展望,将目标价从之前的17.50欧元上调至20.50欧元。该机构维持对该股票的中性评级。此次调整是在公司即将于2024年10月29日发布第三季度财报之前做出的。
花旗分析师表示,市场对华德士第三季度集团订单的预期看起来令人满意,但对收入预期可能略有高估的担忧。
该机构强调了能源板块持续面临的挑战,包括储能市场的价格通缩和竞争加剧,以及热能订单没有显著变化。
分析师还对下半年产品组合可能对利润率产生的影响表示担忧。分析师认为,这可能会继续阻碍2025-2026年的利润率扩张。
尽管面临这些挑战,分析师指出华德士股票已经经历了重新估值,目前交易溢价约为板块平均水平的25%,高于历史常态。该机构表示,虽然现在对华德士股票采取负面立场为时尚早,但仍需谨慎。
报告最后对海事板块持乐观态度,特别是邮轮行业,这可能会在未来几个季度带来强劲的订单潜力。预计这一因素将为华德士股票在市场上提供支撑。
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