周一，美银证券维持对伊利诺伊工具（NYSE:ITW）的"表现不佳"评级，目标价保持在235.00美元不变。
该公司的分析认为，由于出售Wilsonart带来3.6亿美元的税前收益，公司有可能超过每股收益（EPS）预期。
然而，美银证券预计运营表现可能面临挑战，指出汽车供应商和测试与测量板块存在疲软。
该公司预计伊利诺伊工具将在2024年第三季度报告标题EPS超预期，这主要由上述收益驱动。尽管如此，美银证券警告称，由于终端市场环境特别疲软，公司的有机收入指引可能会面临下调。
分析师将GAAP EPS预测维持在2.45美元，2024年预测维持在10.25美元，与共识一致，但低于公司10.30美元至10.70美元的指引范围。
报告还指出，虽然伊利诺伊工具可能会继续实施有效的利润率举措，但整体市场条件构成重大风险。ITW的做空利息比率相对较高，为7.1，仅相当于流通股的2%。这一观察结果表明投资者对该股票表现持中等程度的怀疑态度。
在其他近期新闻中，伊利诺伊工具报告了第二季度业绩喜忧参半，每股收益超出共识预期2.4%，尽管销售略有不足。CFRA将伊利诺伊工具的评级从"卖出"上调至"持有"，并将目标价上调至250美元。然而，该公司将2024年的每股收益预估略微下调至10.20美元，而2025年的EPS预测则上调至10.83美元。
此外，该公司将其季度股息支付提高了7%，导致年度每股支付较当前水平增加0.40美元。Truist Securities还将伊利诺伊工具的股票目标价从283美元调整至281美元，维持买入评级。
InvestingPro洞察
伊利诺伊工具的财务指标和市场地位为美银证券的分析提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，ITW的市值为767.2亿美元，市盈率为25.16，表明估值较高。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，公司交易市盈率较高"相一致，可能支持美银的谨慎立场。
尽管美银强调了挑战，但ITW展现出财务韧性。一个InvestingPro提示指出，该公司"已连续28年提高股息"，展示了对股东回报的强烈承诺。这一点得到进一步支持，当前股息收益率为2.32%，过去十二个月的股息增长率高达14.5%。
公司的财务健康状况也反映在其盈利能力指标上，截至2024年第二季度的过去十二个月，毛利率为43.56%，营业利润率为26.67%。这些数据表明ITW保持了强劲的运营效率，这可能有助于缓解美银预期的一些市场疲软。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于伊利诺伊工具的11个额外提示，为公司的市场地位和财务前景提供了更广泛的视角。
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