周一,Roth/MKM维持对Mattel Inc. (NASDAQ:MAT)的中性评级,目标价保持在21.00美元不变。
该公司的立场受即将到来的假日季节和Mattel股票当前估值的影响。尽管这个季节可能带来销售增长,但由于公司收入缺乏显著增长动力,Roth/MKM仍持谨慎态度。
该公司承认Mattel的股票相对便宜,目前交易价格约为当年每股收益(EPS)的13.5倍。然而,在没有明确的可持续增长指标的情况下,该公司不愿采取更积极的观点。
21.00美元的目标价是基于2024年预估EPS的约15倍或2025年预计EPS的13.5倍计算得出。
Roth/MKM指出,围绕Mattel扩展其娱乐部门战略的不确定性是一个关键问题。该公司正在寻找证据,证明Mattel能够将其娱乐部门转变为重要且可靠的增长来源。在这些战略得到明确并显示出前景之前,Roth/MKM倾向于保持谨慎态度。
在其他近期新闻中,Mattel 2024年第二季度财务业绩显示净销售额略微下降1%,但调整后毛利率上升至49.2%。投资银行Jefferies将Mattel的股票目标价修改为20.00美元,认为公司的成功品牌如Barbie和Hot Wheels是关键增长动力。同时,高盛重申对Mattel的买入评级,维持22.00美元的稳定目标价。
Mattel的首席执行官Ynon Kreiz获得了一笔价值1500万美元的基于业绩的股票奖励,这取决于在五年期内实现雄心勃勃的业绩指标。
在领导层更新方面,Mattel任命Jennifer Kettnich为投资者关系副总裁,Ken Wee为执行副总裁兼首席战略官。此外,Sai Koorapati被任命为高级副总裁兼首席技术官,负责监督公司的技术进步和在线安全计划。
InvestingPro洞察
为补充Roth/MKM的分析,来自InvestingPro的最新数据为Mattel的财务状况提供了额外背景。公司的市盈率为20.76,略高于文章中提到的13.5倍,表明自分析以来估值可能有所变化。值得注意的是,Mattel的PEG比率为0.49,表明相对于其盈利增长,该股票可能被低估,这可能会引起价值导向型投资者的兴趣。
InvestingPro提示强调,Mattel拥有完美的Piotroski得分9分,表明财务状况强劲。这与文章中提到的公司股票相对便宜的观点一致,但对其财务稳定性增添了积极看法。此外,管理层一直在积极回购股票,这可能被视为对公司未来前景的信心投票。
数据还显示,截至2024年第二季度,Mattel过去十二个月的收入为54.2871亿美元,同期收入增长7.3%。这种增长,加上InvestingPro提示预计今年净收入将增长,可能会缓解文章中提到的对缺乏增长动力的担忧。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了5个额外的提示,可能为Mattel的财务健康和市场地位提供进一步洞察。
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