周四，Morgan Stanley调整了对Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)的展望，将目标价从之前的20美元下调至19美元，同时维持对该股的"Equal-weight"评级。这一决定是在该服装公司最近的财务业绩公布后做出的，尽管收入未达预期，但强劲的利润率抵消了部分影响，导致每股收益(EPS)略微超出预期。
该公司指出，Levi Strauss股票估值的调整反映了市场对公司收入挑战和缺乏即时增长动力的反应。对短期销售风险和中期估值可能下调的担忧也促使维持"Equal-weight"评级。
Morgan Stanley的评论强调了该公司在收入不足的情况下保持盈利能力的韧性。分析师表示，强劲的利润率帮助Levi Strauss略微超出了EPS预期。这一表现表明，尽管公司在销售方面面临逆风，但它正在有效控制成本。
市场对Levi Strauss财报的反应已被纳入新的目标价考虑。分析师指出，财报发布后股票的降级似乎已经考虑到了当前顶线增长的挑战和近期改善的有限催化剂。
总之，Morgan Stanley对Levi Strauss的修订目标价反映了对公司近期提高销售能力的谨慎展望。虽然该公司认可Levi Strauss管理利润率和实现盈利的能力，但也承认可能影响未来盈利预估的潜在逆风。
在其他近期新闻中，Levi Strauss & Co.正在应对一系列重大发展。由于持续的码头工人罢工，该公司最近披露了通过西海岸港口改道运输的计划，利用空运确保产品及时交付。TD Cowen在Levi最新财报发布后，将目标价从25.00美元下调至23.00美元，但维持对该股的"买入"评级。报告显示每股收益略微超出预期，但收入低于市场预期。
Levi Strauss还宣布可能出售其Dockers品牌，此前Dockers在第三季度销售下降15%。这一决定被视为专注于核心牛仔产品战略的一部分。由于消费者支出减少和零售商需求降低，该公司还在考虑下调即将到来的假日季度的收入展望。
在2024财年第三季度财报电话会议上，Levi Strauss报告净收入增长2%，Levi's品牌全球增长显著，达5%。公司还强调第三季度毛利率创纪录达60%，调整后的EBIT利润率显著扩大。
InvestingPro洞察
尽管Morgan Stanley调整了对Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI)的展望，但来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管文章中提到了收入挑战，但LEVI的股票表现出了显著的韧性，过去一年总回报率达64.16%。这一表现与InvestingPro提示的LEVI在过去一年取得高回报相一致。
公司的股息政策也保持强劲，InvestingPro数据显示当前股息收益率为2.47%，过去十二个月股息增长8.33%。一个InvestingPro提示强调，LEVI已连续5年提高股息，表明即使在充满挑战的时期，公司仍致力于股东回报。
虽然Morgan Stanley的分析关注短期销售风险，但值得注意的是，LEVI过去十二个月的收入为61.5亿美元，略有增长，增幅为0.33%。公司保持盈利能力的能力反映在同期57.99%的毛利率上。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为LEVI提供了5个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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