TD Cowen维持对西南航空公司(NYSE: LUV)的持有评级，目标价保持在25.00美元不变。
该公司的分析是在航空公司即将于2024年10月24日市场开盘前发布第三季度财务业绩之前进行的。
维持持有评级和目标价的决定是基于西南航空最近投资者日后更新的估计。
TD Cowen对航空公司第三季度调整后每股收益(EPS)以及第四季度可用座位英里收入(RASM)和不包括燃料的可用座位英里成本(CASMex)的预测高于市场共识。
该公司预计，即将发布的第三季度报告将大体符合市场共识。预计在收益电话会议的问答环节中，问题和讨论点将集中在投资者日未解决的问题和关键话题上，以及与公司2025年财务模型相关的因素。
在其他最近的新闻中，西南航空公司经历了一系列活动。董事Rakesh Gangwal投资了超过1亿美元的公司股票，表明对公司发展轨迹的信心。
此举紧随西南航空董事会的重大重组之后，这次重组是由Elliott Investment Management为改善财务业绩而提出的要求所推动的。尽管与Elliott之间仍存在紧张关系，后者继续推动高管变更，但Gangwal反对进一步的领导层变动，警告这可能损害股东利益。
在财务方面，西南航空宣布了2027年的宏伟目标，包括25亿美元的股份回购计划。然而，由于这些目标存在不确定性，TD Cowen对西南航空的股票持谨慎态度。尽管如此，Barclays和Evercore ISI都维持了对该航空公司的正面评级，Evercore ISI更是将该股票上调至"优于大市"。
西南航空还披露了一系列旨在改善其财务业绩和客户体验的战略举措。该公司将第三季度可用座位英里收入(RASM)预测上调了3.5个百分点，并计划在未来三年内将年度运力增长限制在1%至2%之间。
InvestingPro洞察
随着西南航空(NYSE:LUV)即将发布第三季度财报，InvestingPro数据为TD Cowen的持有评级提供了额外背景。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为224.58，调整后市盈率为32.21，表明其收益倍数较高，这与InvestingPro提示的"LUV交易于高收益倍数"相一致。这一估值指标可能成为即将举行的财报电话会议上的讨论点。
尽管估值较高，西南航空在过去十二个月内仍显示出韧性，收入增长7.54%，达到270.3亿美元。一个InvestingPro提示指出，西南航空是"客运航空业的知名参与者"，这可能有助于其在竞争激烈的市场中保持增长。
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