周三，美国银行证券公司维持对耐克(NYSE:NKE)股票的买入评级，目标价保持在100.00美元。该公司预计2024财年第三季度集团收入为132亿美元，同比增长15%，每股收益(EPS)为1.97美元，较上年增长14%。
这些数字略高于市场共识，美国银行预计将重复第二季度的强劲表现，主要由Symbicort和Farxiga等关键产品的持续强劲表现推动。
美国银行预计耐克的主要肿瘤特许经营权销售将保持强劲，与共识预测基本一致。然而，该公司预测合作收入和其他营业收入(OOI)将低于共识，预计本季度不会出现特殊项目。
这导致对共识数字略有下调。此外，美国银行预计研发(R&D)支出将占销售额的22.6%，比共识高出2亿美元，符合耐克对研发支出处于20%低位范围上端的指引。
尽管预测一次性收入较低和研发费用较高，导致EPS比共识低出中单位数百分比，但美国银行的预测仍处于耐克2024财年全年指引的上限，与共识一致。该公司对2025财年EPS的估计也与共识一致，预计销售额略有增加，但成本略有上升。
对于2024年至2026年，美国银行由于调整了成本预期，略微提高了EPS估计。该公司对耐克的积极展望反映了对销售和收入强劲增长的预期，尽管研发投资可能会增加。
在其他近期新闻中，耐克公司出现了几项重要发展。公司报告的第一季度每股收益超出预期，尽管由于经典鞋类业务面临挑战和宏观经济条件，预计第二季度收入将下降8-10%。
在这些变化中，耐克撤回了全年指引，让即将上任的CEO Elliott Hill重新评估公司战略。耐克管理层预计第二季度销售额将下降8-10%，毛利率将下降150个基点。
几家分析师公司调整了对耐克的财务展望。例如，Truist Securities将耐克的目标价修改为83美元，维持持有评级，而UBS将耐克的目标价上调至82美元，保持中性评级。
Baird维持耐克的跑赢大市评级，目标价为110美元，对多年盈利复苏表示信心，特别是随着Elliott Hill即将上任CEO。Telsey Advisory Group将耐克的目标价下调至96美元，但维持跑赢大市评级，而RBC Capital将耐克的目标价下调至82美元，理由是产品转型速度低于预期。
这些最新发展反映了分析师对耐克长期财务前景的谨慎乐观态度，尽管存在短期挑战和不确定性。预计即将上任的CEO将在公司未来战略制定中发挥关键作用。尽管面临挑战，耐克仍对长期机遇保持乐观，特别是在中国市场。这些是围绕耐克公司的最新发展。
InvestingPro 洞察
为补充美国银行证券对耐克(NYSE:NKE)的分析，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。耐克的市值为1,336.4亿美元，反映了其在纺织品、服装和奢侈品行业的重要地位。公司23.74的市盈率表明投资者愿意为耐克的盈利支付溢价，这与美国银行对公司未来表现的乐观展望一致。
InvestingPro提示强调了耐克强劲的股息历史，连续22年提高股息，并维持了41年的派息。这种持续的股息增长，目前收益率为1.66%，可能吸引注重收入的投资者。此外，耐克用现金流覆盖利息支付的能力表明了财务稳定性，支持了美国银行对公司的积极立场。
然而，值得注意的是，耐克股票在过去三个月表现强劲，价格总回报率为17.74%。这一近期表现，加上InvestingPro提示表明基于其RSI，股票可能处于超买区域，可能意味着一些积极预期可能已经被计入价格。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为耐克提供了11个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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